一、衢州市衢江区工商业联合会单位概况

（一）主要职能

1、参与全区政治、经济和社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

2、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；

3、宣传、贯彻党和国家的路线、方针和政策，推动企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设；

4、代表并维护会员企业和非公有制企业的合法权益，反映会员的意见、建议和要求；

5、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营，照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序；

6、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源，富而思进，积极承担社会责任，自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，热心公益事业，投身光彩事业，当好中国特色社会主义事业建设者；

7、为非公有制企业提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；

8、开展培训活动，帮助非公有制企业改进经营管理，完善财务管理，提高生产技术和产品质量；

9、组织非公有制企业举办和参加各种对外展销会、交易会，组织考察访问，帮助企业开拓市场；

10、增进与各地工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

11、加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，依法加强会员管理，增强凝聚力；

12、承办区委、区政府和有关部门委托事项。

（二）部门决算单位构成

    从预算单位构成看，衢州市衢江区工商业联合会部门决算为本级决算。

二、衢州市衢江区工商业联合会单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市衢江区工商业联合会单位2016年度部门决算情况说明

(一)收支增减变化情况说明

衢州市衢江区工商业联合会2016年度收入决算190.47万元，相比2015年度决算收入164.99万元，增加25.48万元，增长15.44%；2016年度支出决算189.69万元，相比2015年度决算支出166.42万元，增加23.26万元，增长13.98%；2016年度一般公共预算收入190.47万元，相比2015年164.99万元，增加25.48万元，增长15.44%；2016年度一般公共预算支出189.69万元，相比2015年166.42万元，增加23.26万元，增长13.98%；2016年政府性基金收入0.00万元，相比2015年度0.00万元无增减变化；2016年度政府性基金支出0.00万元，相比2015年0.00万元无增减变化。

（二）收入决算总体情况

 衢州市衢江区工商业联合会单位2016年度收入决算196.71万元，与2015年相比，增加25.48万元，增长15.44%，其中：本年收入190.47万元，占总收入96.83%，包括财政拨款收入190.47万元（其中，一般公共预算190.47万元），占总收入96.83%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入0万元，占总收入 0%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入6.24万元，占总收入3.17 %。

（三）支出决算总体情况

 衢州市衢江区工商业联合会单位2016年度支出决算189.69万元，与2015年相比，增加23.26万元，增长13.98%。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出163.32 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出8.57 万元、医疗卫生与计划生育支出4.88 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出12.92 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出139.2 万元，日常公用支出23.27 万元，项目支出27.21 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出189.69万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（四）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

衢州市衢江区工商业联合会单位2016年年初预算为159.62万元，2016年一般公共预算当年拨款190.47万元,完成年初预算的119.33 %。主要是因为人员工资、住房公积金调整增加。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出164.1万元，占86.15%；社会保障和就业支出（类）；支出8.57元，占4.5%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出4.88元，占2.57%；住房保障支出（类），支出12.92元，占6.79%。

一般公共预算拨款具体使用情况

2013101行政运行。2016年年初预算为141.86万元，2016年决算为为138.1万元，完成年初预算的97.35%，主要是因为人员调出减少。

2012804参政议政。2016年年初预算为1万元，2016年决算为1万元，完成年初预算的100%。

2012899其他民主党派及工商联事务支出。2016年年初预算为23万元，2016年决算为26.2万元，完成年初预算的114%,增长的主要原因是工商联事务活动增加。

2080501 归口管理的行政单位离退休。2016年年初预算为8.6万元，2016年决算为为8.6万元，完成年初预算的100%。

2100501行政单位医疗。2016年年初预算为4.88万元，2016年决算为为4.88万元，完成年初预算的100%。

2210201 住房公积金。2016年年初预算为12.2万元，2016年决算为12.2万元，完成年初预算的100%,主要是因为增补个人住房公积金。

2210203 购房补贴。2016年年初预算为0.72万元，2016年决算为0.72万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共预算基本支出情况说明

    衢州市衢江区工商业联合会单位2016年一般公共预算基本支出162.47万元，其中：

    人员经费139.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金；

公用经费23.27万元，主要包括：办公费、印刷费。

（五）政府性基金当年拨款情况说明

政府性基金。2016年年初预算为0万元，2016年决算为0万元。

（六）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降） 0 %。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算2.94万元，比上年决算数下降39.31 %。主要用于招商引资、上级领导来区、异地商会领导来区等支出。减少的主要原因是公务接待批次减少。

其中，本单位国内公务接待65批次，505人次，共 2.94万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算2.35万元，比上年决算数增长下降25.36%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出2.35万元，主要用于出差、调研等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是实行公车改革。

（七）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度衢州市衢江区工商业联合会的机关运行经费一般公共预算支出136.1万元，比上年度减少30.32万元下降19.88%，主要原因是人员调出减少。

 2.政府采购支出情况

 2016年度衢州市衢江区工商业联合会本级及所属各单位政府采购支出总额  0.98  万元，其中：政府采购货物支出  0.98 万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出  0  万元。授予中小企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的  100 %。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，衢州市衢江区工商业联合会本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度衢州市衢江区工商业联合会单位0项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算  0  万元，实际支出0  万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12、2013101行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13、2012804参政议政，反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

14、2012899其他民主党派及工商联事务支出，反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

15、2080501归口管理的行政单位离退休，反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16、2100501行政单位医疗，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、2210201住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18、2210203购房补贴，反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。