一、衢州市衢江区残疾人联合会单位概况

（一）主要职能

1.执行党和国家有关残疾人工作的法律法规，落实各项扶残助残的惠民政策，是我区残疾人事业管理的执行机构。

2.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

3.倡导残疾人自尊、自信、自强、自立精神，团结、教育残疾人遵守法律，履行义务，弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，为残疾人平等参与社会生活创造良好的环境和条件。

5.承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。指导乡镇（街道、办事处）残联的业务工作。

6.承办区委、区政府交办的其他事项

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，衢州市衢江区残疾人联合会单位部门决算包括：本级决算和下属劳服所和康复中心事业单位决算。

二、衢州市衢江区残疾人联合会单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市衢江区残疾人联合会单位2016年度部门决算情况说明

(一)收支增减变化情况说明

衢州市衢江区残疾人联合会2016年度收入决算2878.91万元，相比2015年度决算收入1613.86万元，增加1265.05万元，增长78.39%；2016年度支出决算2963.06万元，相比2015年度决算支出1442.04万元，增加1521.02万元，增长105.48%；2016年度一般公共预算收入2432.89万元，相比2015年1398.72万元，增加1034.17万元，增长73.94%；2016年度一般公共预算支出2432.89万元，相比2015年1399.18万元，增加1033.71万元，增长73.88%；2016年政府性基金收入364.20万元，相比2015年度174.64万元，增加189.56万元，增长108.54%；2016年度政府性基金支出448.35万元，相比2015年0.00万元，增加448.35万元，增长100%。

（二）收入决算总体情况

 衢州市衢江区残疾人联合会单位2016年度收入决算3,053.55万元，其中：本年收入2,878.91万元，占总收入94.28%，包括财政拨款收入2,797.09万元（其中，一般公共预算2,432.89万元，政府性基金预算364.2万元），占总收入91.6%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入81.82万元，占总收入 2.68%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入174.64万元，占总收入5.72 %。

（三）支出决算总体情况

 衢州市衢江区残疾人联合会单位2016年度支出决算2,963.06万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出2,498.07 万元、医疗卫生与计划生育支出2 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出14.64 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出448.35 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出226.46 万元，日常公用支出23.01 万元，项目支出2,713.58 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出2,432.89万元，政府性基金预算支出448.35万元，其他各类支出81.82万元。

（四）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

衢州市衢江区残疾人联合会单位2016年年初预算为2,720.09万元，2016年一般公共预算当年拨款2,432.89万元,完成年初预算的89.44 %。，主要是因为省级残疾人补助资金2016年度尚未使用完，需急转下一年度使用。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务社会保障和就业支出（208）支出2416.25万元，占99.3%；医疗卫生与计划生育支出（210）支出2万元，占0.08%；住房保障支出（221）支出14.64万元，占0.6%。

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）归口管理的行政单位离退休（01）。2016年年初预算为3.09万元，2016年决算为24.37万元，完成年初预算的788.67%，决算数大于预算数的主要原因是做预算时原计划单位退休人员2016年起由社保发放工资，单位只发放退休人员医疗保险费，因此归口管理的行政单位离退休年初预算数较少。但是实际本年退休人员1-6月工资由单位代社保发放，使用了单位在职人员经费。2016下半年才全部由社保发放退休人员工资，所以下半年社保退回退休人员1-6月工资，用于发放单位在职人员经费。

社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）行政运行（01）。2016年年初预算为172.15万元，2016年决算数为208.47万元，完成年初预算的121.1%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，单位2016年2月新增2位事业工作人员，而年初未预算。

社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人康复（04）。2016年年初预算为22万元，2016年决算为为22万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）。2016年年初预算为2367.98万元，2016年决算为为2161.42万元，完成年初预算的91.28%，决算数小于预算数的主要原因是单位有一些项目年底招投标时流标，因而未能及时开展，待下一年重新招标方能支付其费用。

医疗卫生与计划生育支出（210）医疗保障（05）行政单位医疗（01）。2016年年初预算为7.57万元，2016年决算为2万元，完成年初预算的26.42%，决算数小于预算数的主要原因单位在职人员医疗报销较少。

住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。2016年年初预算为11.98万元，2016年决算为为14.64万元，完成年初预算的122.2%，决算数大于预算数的主要原因是2015年在职人员工资调标但公积金未调，所以单位全体人员2016年公积金基数调整时都有较大幅度增长。

住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）。2016年年初预算为0.34万元，2016年决算为0.05万元，完成年初预算的14.7%，决算数小于预算数的主要原因是2016年主要使用在职人员经费支付购房补贴，而未用购房补贴里的资金。

2.一般公共预算基本支出情况说明

衢州市衢江区残疾人联合会单位2016年一般公共预算基本支出2432.89万元，其中：

人员经费226.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。

公用经费23.01万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、电费等。

（五）政府性基金当年拨款情况说明

其他支出（229）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（04） 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（00）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为364.2万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加了两项补贴专项经费，以政府性基金的形式拨入。

其他支出（229）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（60）用于残疾人事业的彩票公益金支出（06）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为84.15万元，决算数大于预算数的主要原因2016年彩票公益金是年中确定项目任务数。

（六）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1. 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，2015年1.36万元，减少的主要原因是2015年应台湾高雄市伤残服务协会的邀请，衢州市残联组团赴台湾地区考察残疾人设施及就业工作情况。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算1.07万元，2015年2.4万元，比上年决算数下降55.42 %。主要用于接待区外和市外等单位前来交流工作、单位接待招商引资企业等支出。减少的主要原因是执行八项规定，约束公务开支。

其中，本单位国内公务接待39批次，315人次，共 1.07万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算2.22万元，2015年4.96万元，比上年决算数下降55.24%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出2.22万元，主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是车改。

（七）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度区残联本级、以及所属劳服所、康复中心等参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出23.01万元，2015年17.97万元，比上年度增加5.04万元，增长28.05%，主要原因是增人增资。

2.政府采购支出情况

2016年度区残联本级及所属各单位政府采购支出总额3.68万元，其中：政府采购货物支出3.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

3.国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，区残联本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.部门预算绩效情况

2016年度区残联无项目实行绩效目标管理。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   12.2080501归口管理的行政单位离退休：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.20805行政事业单位离退休 ：指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

残疾人事业

14.20811残疾人事业：指反映政府在残疾人事业方面的支出。

15.2081101行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.2081104残疾人康复：指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

17.210医疗卫生与计划生育支出：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

18.2081199其他残疾人事业：指残疾人联合会用于除残疾人康复、就业和扶贫、体育等项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

19.2100501行政单位医疗：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.221住房保障支出 ：指集中反映政府用于住房方面的支出。

21.22102 住房改革支出 ：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

22.2210201住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.2210203  购房补贴：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。