一、衢州市衢江区人民医院概况

（一）主要职能

衢江区人民医院成立于1955年，是一所集医疗、教学、科研、急救、预防保健为一体的二级甲等综合性医院。2014年9月被衢州市人民政府挂牌为衢州市第二人民医院，同时成立了衢州国际保健体检中心，2015年11月医院血透中心与台北新光医院合作成立浙江衢州-台北新光两岸血透技术合作交流中心。

医院现占地面积 49377 平方米（其中新院区占地45070平方米，坊门街院区占地4307平方米），医院建筑面积53730.83平方米，（其中新区医院建筑面积43609.48平方米，坊门街院区建筑面积8536.07平方米，医院有3处集体宿舍用房面积为1585.275平主米），两个院区共开设26 个临床科室、 8个医技科室、18个职能科室、 15 个病区、1个社区服务中。

医院核定床位288张,实际开放床位550张。2016年医院实现门急诊总人次 469091 人 ,与去年同期相比增长 13.41%,出院总人次20252人，与去年同期相比增长7.04% ，实际占用总床日 165235日 , 与去年同期相比增长4.90%。

截止2016年12月31日，医院共有工作人员 888人,（其中 卫生专业技术人员507人 ，高级职称71人，中级职称 150 人），医院正式在编人员 477,协议及返聘144人，退休人员（含退养 、遗属 ）145人，外聘人员1人，劳务人员7人，保洁85人，保安29人。

重点专科的发展带动了全院各科的发展，医院目前有十个专家工作站，（其中潘文胜消化内科衢州市专家工作站、夏景林肿瘤内科衢江区专家工作站、方浩麻醉科衢州市场专家工作站、王凯呼吁科衢江区专家工作站、傅伟明神外衢江区专家工作站、李江涛衢江区专家工作站、李志宇普外科衢江区专家工作站、徐雯眼科衢江区专家工作站中信海眼科衢江区专家工作站、王李华普外、疝外衢区专家工作站）。

目前，医院正在二期工程建设实施准备工作，按380床位三级乙等综合性医院标准建设，总建筑面积52468平主米（地上建筑面积33175平方米，地下建筑面积19293平方米）。项目建成后，对巩固和加强衢州市第二人民医院在衢江区医疗、急救、保健、医学科研、医学教育的中心地位，将产生深远影响。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，衢州市衢江区人民医院部门决算包括：衢州市衢江区人医院单位决算。

二、衢州市衢江区人民医院2016年部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市衢江区人民医院2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

 衢州市衢江区人民医院2016年度收入决算32,104.76万元，其中：本年收入32,104.76万元，占总收入100%，包括财政拨款收入1,361.34万元（其中，一般公共预算1,361.34万元，政府性基金预算0万元），占总收入4.24%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）30,543.42万元，占总收入95.14%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入200万元，占总收入 0.62%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入0万元，占总收入0 %。

（二）支出决算总体情况

 衢州市衢江区人民医院2016年度支出决算28,405.77万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出10 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出0 万元、医疗卫生与计划生育支出28,195.77 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出200 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出8,738.74 万元，日常公用支出19,165.85 万元，项目支出501.18 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,361.34万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出27,044.43万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

衢州市衢江区人民医院2016年年初预算为4,648.64万元，2016年一般公共预算当年拨款1,361.34万元,完成年初预算的29.28 %。，主要是因为衢江区财政对医院一般公共预算拔款偏少，为了更好服务于衢江区老百姓，恳请区财政对区医院一般公共预算拔款加大力度，弥补医院一般公费预算经费的严重不足。

一般公共预算当年拨款结构情况

 科学技术支出（206）10万元，占0.73%；医疗卫生与计划生育支出（210）1351.34万元，占99.27%。

一般公共预算拨款具体使用情况

 206（类）99（款）01（项）。2016年年初预算为120万元，2016年决算为10万元，完成年初预算的8.33%，决算数小于预算数的主要原因专家工作站建设经费补助不足。

210（类）02（款）99（项）。2016年年初预算为2040.28万元，2016年决算为为679万元，完成年初预算的33.28%，决算数小于预算数的主要原因离退休人员工资从2016年8年开始由衢江区社保承担，设备拔款远远低于预算数。

　210（类）04（款）09（项）。2016年年初预算数143.65万元，2016年决算数为12.57万元，完成年预算数的8.75%，决算小于预算数的主要原因是上报母婴保健费、公共卫生防护费、医疗废物处置费用未给付，肺结核、艾滋病费用也拔一部分。

　210（类） 03（款）99（项）。2016年年初数预算为325.59万元，2016年决算数为325.59万，完成年初预算数的100%。决算于预算数的主要原因主要用于医院一期建设工程基建利息还贷。

　210（类）07（款）99（项）。2016年年初预算数为349.99万元，2016年决算数为301.18万元，完成年预算数为86.05%。决算小于预算数的主要原因主要用于医院一期建设工程基础配套费301.18万元。

　210（类）99（款）01（项）。2016年年初预算数为120万元，2016年决算数为33万元，完成处预算数为27.50%。决算小于预算数的主要原因主要专家工作站经费拔付不足。

2.一般公共预算基本支出情况说明

  衢州市衢江区人民医院2016年一般公共预算基本支出28405.77万元，其中：

  人员经费8738.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障、伙食补助、住房公积金、购房补助、其他对个人和家庭补助、医疗费、奖励金；

公用经费321.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费增、培训费、会议费、公务接待费、低值易耗品、劳务费、委托业务费、工会费、福利费、公务用车维护费、其他商品和服务支出。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

衢州市衢江区人民医院是财政补助单位，没有政府性基金拔款。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0 %。主要用于机关及下属预算单位人员的医院无人公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是医院无人出国（境）。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算9.09555万元，比上年决算数下降26.75 %。主要用于接待浙二专家、招商引资、工作用餐等支出。减少的主要原因是接待专家的批次、人数减少。

其中，本单位国内公务接待159批次，2170人次，共 9.09555万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算23.1198万元，比上年决算数下降8.61 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出23.1198万元，主要用于急救等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是维修费等减少。

（六）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

衢州市衢江区人民医院是财政补助单位，没有机关运行经费。

 2.政府采购支出情况

 2016年度衢州市衢江区人民医院政府采购支出总额 4334  万元，其中：政府采购货物支出 847 万元、政府采购工程支出 3487万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，衢州市衢江区人民医院共有车辆 7辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆。单位价值200万元以上大型设备2台（套）。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度衢州市衢江区人民医院无项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0 万元，实际支出 0 万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况医院无项目实行绩效目标管理。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12．206（类）99（款）01（项）：一般公共服务类指用于承担公共卫生补助支出。

13.210（类）02（款）99（项）：医疗卫生与计划生育支出指反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。
　　14.210（类）03（款）99（项）：基层医疗卫生机构指用于其他基层医疗卫生机构支出。

　　　15.210（类）04（款）09（项）：公共卫生指用于重于公共卫生专项支出。

　　16.210（类）07（款）99（项）：计划生育事务指用于其他计划生育事务支出（基础设施配套费）。

17.210（类）99（款）01（项）：其他医疗卫生与计划生育支出指用于其他医疗卫生与计划生育支出（重点学科与人才培养）。