一、衢州市衢江区人民政府金融工作办公室单位概况
（一）主要职能
贯彻执行党和国家金融工作方针政策和相关法律、法规，协调拟定并组织实施金融产业发展规划和政策措施，研究金融改革和发展重大问题，及时向区委、区政府提供决策参考；负责建立全区金融工作沟通协调机制；负责推进地方金融机构的改革创新，加强对地方金融产业发展的指导；负责指导协调企业上市工作；负责指导和推动地方金融发展环境建设；负责对相关民间金融组织进行业务指导、经营约束、监督检查、违规处理；负责参与指导金融人才培训和引进工作。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，衢州市衢江区人民政府金融工作办公室属于本级预算,无下属单位。
二、衢州市衢江区人民政府金融工作办公室单位2016年部门决算公开表
详见附表。
三、衢州市衢江区人民政府金融工作办公室单位2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
衢州市衢江区人民政府金融工作办公室单位2016年度收入决算83.93万元，其中：本年收入63.06万元，占总收入75.13%，包括财政拨款收入63.06万元（其中，一般公共预算63.06万元，政府性基金预算0万元），占总收入75.13%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入0万元，占总收入 0%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入20.88万元，占总收入24.87 %。
（二）支出决算总体情况
衢州市衢江区人民政府金融工作办公室单位2016年度支出决算74.61万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出60.33 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出0 万元、医疗卫生与计划生育支出0.75 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出11.29 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出2.24 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出51.18 万元，日常公用支出13.57 万元，项目支出9.86 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出74.35万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0.26万元。
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
衢州市衢江区人民政府金融工作办公室单位2016年年初预算为41.69万元，2016年一般公共预算当年拨款63.06万元,完成年初预算的151.25 %。，主要原因一是2016年2月新入编一位人员，工资和公用经费支出增加；二是区金融办与国资办于10月份合署办公，办公开支增加。
一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出60.33万元，占95.67%；医疗卫生与计划生育（类）支出0.75万元，占1.19%；住房保障（类）支出1.98万元，占3.14%。
一般公共预算拨款具体使用情况
一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。2016年年初预算为10万元，2016年决算为9.86万元，完成年初预算的98.6%，决算数小于预算数的主要原因是单位合理安排该项经费支出，财政拨款计划数有盈余。
一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。2016年年初预算为29.56万元，2016年决算为为50.47万元，完成年初预算的170%，决算数大于预算数的主要原因一是2016年2月新入编一位人员，工资和公用经费支出增加；二是区金融办与国资办于10月份合署办公，办公开支增加。
医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2016年年初预算为0.75万元，2016年决算为0.75万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为11.29万元，决算数大于年初预算数的原因为本项支出未使用上年该科目的结转结余。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为1.38万元，2016年决算为1.98万元，完成年初预算的143%。决算数大于预算数的主要原因是2016年2月新入编一位人员，公积金支出增加。
2.一般公共预算基本支出情况说明
衢州市衢江区人民政府金融工作办公室单位2016年一般公共预算基本支出64.48万元，其中：
人员经费50.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、其他工资福利、医疗费、奖励金、住房公积金。本年有对金融机构的奖励金190000元支出预算安排在2010650事业运行科目，只能在基本支出中列支，且做内转时科目选择发生错误，故奖励金190000元并不属于人员经费。
公用经费13.56万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
（四）政府性基金当年拨款情况说明
本单位当年没有政府性基金拨款。
（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0.17万元，比上年决算数下降15%。主要用于会议餐费的支出。减少的主要原因是单位合理安排该项经费的支出。
其中，本单位国内公务接待1批次，16人次，共 0.17万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算6.84万元，比上年决算数增长28%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出6.84万元，主要用于外出考察、参加会议等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。增加的主要原因是外出考察的次数增多。
（六）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
无。因为金融办属于事业单位，并且无下属单位。因此，无机关运行经费支出情况。
2.政府采购支出情况
2016年度区金融办本级及所属各单位政府采购支出总额0.495万元，其中：政府采购货物支出0.495万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，区金融办本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况
2016年度区金融办未实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指本单位的基本支出。
13.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指本单位的项目支出。
14.医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指主要用于单位按国家政策为干部职工缴纳基本医疗保险费用方面的支出。
15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指主要用于单位按国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指主要用于单位按国家政策为干部职工发放的购房补贴支出。
