一、衢州市衢江区广播电视台单位概况

（一）主要职能

1.贯彻党的新闻工作指导方针，宣传党的路线、方针、政策及国家的法律法规和有关政策，围绕和服务于区委、区政府的中心工作，把握正确舆论导向。

2.办好自办广播电视节目；转播好上级台广播电视节目。

3.研究广播电视重大问题，确定各个时期宣传工作的指导思想和报道重点，组织协调广播电视的重大宣传报道活动，统一组织和管理广播电视节目。

4.根据广播电视事业发展的总体规划和方针，制订并组织实施全区广播电视事业的发展规划；负责广播电视的重大项目建设、技术开发以及科研成果的应用推广。

5.负责全区广播电视节目传输、覆盖、安全播出及设施管理。

6.组织和开发广播电视网络资源，增强广播电视的综合发展能力，加强资产运作，实现国有资产的保值增值。

7.负责台内设机构中层干部和员工的聘任、调配和使用；负责台及乡镇广播电视站人员、经费、财产的管理。

8.加强政治思想建设、业务培训、职业道德建设和人才队伍建设，研究和推进系统内部管理体制的改革。

9.承办区委区政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，衢州市衢江区广播电视台单位部门决算包括：本级决算。

二、衢州市衢江区广播电视台单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市衢江区广播电视台单位2016年度部门决算情况说明

(一)收支增减变化情况说明

衢州市衢江区广播电视台2016年度收入决算1561.08万元，相比2015年度决算收入2762.07万元，减少1200.99万元，增长下降43.48%；2016年度支出决算1680.04万元，相比2015年度决算支出2085.27万元，减少405.23万元，下降19.43%；2016年度一般公共预算收入998.70万元，相比2015年1614.07万元，减少615.38万元，下降38.13%；2016年度一般公共预算支出1166.38万元，相比2015年1038.07万元，增加128.30万元，增长12.36%；2016年政府性基金收入7.50万元，相比2015年度0.00万元，增加7.50万元，增长100%；2016年度政府性基金支出7.50万元，相比2015年0.00万元，增加7.50万元，增长100%。

（二）收入决算总体情况

 衢州市衢江区广播电视台单位2016年度收入决算2,237.88万元，其中：本年收入1,561.08万元，占总收入69.76%，包括财政拨款收入1,006.2万元（其中，一般公共预算998.7万元，政府性基金预算7.5万元），占总收入44.96%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入554.88万元，占总收入 24.8%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入676.8万元，占总收入30.24 %。

（三）支出决算总体情况

 衢州市衢江区广播电视台单位2016年度支出决算1,680.04万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出19.67 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出1,453.32 万元、社会保障和就业支出78.36 万元、医疗卫生与计划生育支出16.46 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出5 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出99.73 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出7.5 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1,079.88 万元，日常公用支出183.24 万元，项目支出416.92 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,166.38万元，政府性基金预算支出7.5万元，其他各类支出506.16万元。

（四）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

衢州市衢江区广播电视台单位2016年年初预算为631.27万元，2016年一般公共预算当年拨款998.7万元,完成年初预算的158.2 %。，主要是因为工资增加、工资调标、养老金职业年金等社保费调整补缴等支出。

一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出19.67万元，占1.97%；文化体育与传媒支出806.56万元，占80.76%；社会保障和就业支出78.36万元，占7.85%；医疗卫生与计划生育支出16.46万元，占1.65%；商业服务业等支出5万元，占0.5%；住房保障支出72.65万元，占7.27%。

一般公共预算拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），2016年年初预算为0万元，2016年决算为19.67万元，决算数大于预算数的主要原因是工资增加、工资调标、养老金职业年金等社保费调整补缴等支出的预算追加。

（2）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项），2016年年初预算为410.48万元，2016年决算为557.32万元，完成年初预算的135.77%，决算数大于预算数的主要原因是工资增加、工资调标、养老金职业年金等社保费调整补缴等支出。

（3）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项），2016年年初预算为0万元，2016年决算为34.33万元，决算数大于预算数的主要原因是广播电台、广播发射台及有线广播站支出有所增加的预算追加。

（4）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项），2016年年初预算为40万元，2016年决算为40万元，完成年初预算的100%。

（5）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项），2016年年初预算为109万元，2016年决算为97.9万元，完成年初预算的89.82%，决算数小于预算数的主要原因是数字播出等系统设备运行维护与电源更新改造经费项目支出结余资金结转下一年度使用。

（6）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项），2016年年初预算为0万元，2016年决算为77万元，决算数大于预算数的主要原因是基本公共文化服务补助资金项目支出的预算追加。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），2016年年初预算为13.63万元，2016年决算为35.96万元，完成年初预算的263.83%，决算数大于预算数的主要原因是用于本单位退休人员医疗保险费用、住院及门诊医疗费等经费支出有所增加。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），2016年年初预算为0万元，2016年决算为42.4万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位退休人员经费支出的预算追加。

（9）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），2016年年初预算为16.46万元，2016年决算为16.46万元，完成年初预算的100%。

（10）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项），2016年年初预算为0万元，2016年决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是商业服务业等支出的预算追加。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2016年年初预算为40.49万元，2016年决算为71.43万元，完成年初预算的176.41%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金上调。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），2016年年初预算为1.22万元，2016年决算为1.22万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共预算基本支出情况说明

    衢州市衢江区广播电视台单位2016年一般公共预算基本支出749.46万元，其中：

    人员经费674.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费74.75万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

（五）政府性基金当年拨款情况说明

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）年初预算数7.5万元，主要用于单位正常行政运行开支。

（六）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长0%。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0.59万元，与上年决算数持平。主要用于接待中央、省级等新闻媒体记者到本区采访、采编新闻等支出。

其中，本单位国内公务接待17批次，120人次，共 0.59万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算5.7万元，与上年决算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出5.7万元，主要用于单位正常行政运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆，与上年无变化。

（七）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度衢江区广播电视台本级的机关运行经费一般公共预算支出0万元，比上年度增加0万元，增长0%。

 2.政府采购支出情况

 2016年度衢江区广播电视台本级政府采购支出总额103.74万元，其中：政府采购货物支出103.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，衢江区广播电视台本级共有车辆 3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.部门预算绩效情况

 2016年度衢江区广播电视台单位没有实行绩效目标管理

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）：指本单位的基本支出。

13.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：指广播电台、广播发射台及有线广播站的支出。

14.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）：指电视台、电视发射台的支出。

15.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）：指其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

16. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指其他用于文化方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指本单位退休人员经费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指本单位退休人员经费支出。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指本单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

20. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指本单位的基本支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指本单位按照国家政策为干部职工发放的购房补贴支出。

23.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指商业服务业等支出。

24.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指单位正常行政运行开支。