一、衢州市衢江区住房资金管理中心单位概况
（一）主要职能
1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
3、负责住房公积金的核算；
4、审批住房公积金的提取、使用；
5、负责住房公积金贷款的审批、发放和回放；
6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
7、负责单位住房资金的核算、管理；
8、承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项；
9、承办区政府交办的有关事项。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，衢州市衢江区住房资金管理中心单位部门决算包括：本级决算。
二、衢州市衢江区住房资金管理中心单位2016年部门决算公开表
详见附表。
三、衢州市衢江区住房资金管理中心单位2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
衢州市衢江区住房资金管理中心单位2016年度收入决算262.12万元，其中：本年收入141.93万元，占总收入54.15%，包括财政拨款收入141.93万元（其中，一般公共预算141.93万元，政府性基金预算0万元），占总收入54.15%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入0万元，占总收入 0%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入120.19万元，占总收入45.85 %。
（二）支出决算总体情况
衢州市衢江区住房资金管理中心单位2016年度支出决算166.11万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出0 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出24.17 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出141.93 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出113.02 万元，日常公用支出9.75 万元，项目支出43.33 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出166.11万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
衢州市衢江区住房资金管理中心单位2016年年初预算为158.78万元，2016年一般公共预算当年拨款141.93万元,完成年初预算的89.39 %。，主要是因为部分项目资金需跨年度结算。
一般公共预算当年拨款结构情况
住房保障（类）支出141.93万元，占100%；
一般公共预算拨款具体使用情况
城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为24.17万元，决算数大于预算数的主要原因使用上年结余。
住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。2016年年初预算为2.34万元，2016年决算为为2.34万元，完成年初预算的100%。
住房保障支出（221）城乡社区住宅（03）住房公积金管理（02）。2016年年初预算为156.44万元，2016年决算为为96.26万元，完成年初预算的62%，决算数小于预算数的主要原因部分项目资金需跨年度结算。
2.一般公共预算基本支出情况说明
衢州市衢江区住房资金管理中心单位2016年一般公共预算基本支出122.77万元，其中：
人员经费100.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他队个人和家庭补助支出；
公用经费9.75万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。
（四）政府性基金当年拨款情况说明
本单位今年没有政府性基金拨款。
（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，与上年持平。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0.71万元，2015年支出为0。主要用于接待同城会议人员、新系统开发软件公司等支出。增加的主要原因是上年支出1629.00元，在其他收入中列支。
其中，本单位国内公务接待32批次，68人次，共 0.71万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0万元，；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（六）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2016年度衢州市衢江区住房资金管理中心本级的参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出9.75万元，比上年度增加9.75万元，主要原因是上年运行经费支出在其他收入中列支。
2.政府采购支出情况
2016年度衢州市衢江区住房资金管理中心本级及所属各单位政府采购支出总额 23.93万元，其中：政府采购货物支出 17.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 6.4万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，衢州市衢江区住房资金管理中心本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况
2016年度衢州市衢江区住房资金管理中心单位无项目实行绩效目标管理。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.2120101[行政运行]：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.2210201[住房公积金]：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.2210302[住房公积金管理]：指经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。
