一、衢州市衢江区人民政府经济技术协作办公室（招商局）单位概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市、区有关加强国内合作交流工作的方针政策和法律、法规；根据我区经济发展需要，牵头研究拟定加强国内合作交流和招商引资工作的相关政策，拟定全区国内合作交流、招商引资工作发展规划和年度计划，并组织实施。

2.负责全区性招商引资、山海协作、对接巨化工作的组织、协调、督查和考核；负责投资环境、招商政策、重大项目的统一宣传，组织协调全区性的国内重大招商活动以及合作项目推介活动，协调督促重大洽谈项目的进度及合作项目的实施，参与国（境）外的重大招商活动；开展国内合作交流、招商引资情况的调研、统计和收集整理发布各类信息；编制全区合作、招商项目册，建立合作、招商项目库及重点客商名录库、工作网络。

3.负责全区区域合作交流工作，拟订接轨上海、融入长三角的工作规划、实施意见，并做好组织、协调、联络等日常工作；参与全省性的西部开发、东北振兴、中部崛起等国内区域合作交流活动；负责做好“政府招商网”的规划、建设、维护。

4.负责外县（市、区）来区设立非经营性办事机构的联系、备案、服务工作；承担来区投资企业投诉、联系、服务等日常工作；负责区外来企业联合会、山海协作企业联合促进会、衢江区在外企业人员联合会、商会和老乡会的业务联络指导工作。

5.协同有关部门做好外地、市、县（市、区）有关合作交流代表团（组）的来访接待工作；负责区领导对外地、市、县（市、区）有关合作交流工作出访的联络和服务工作。

6.组织或参与衢江区到外地，外地来区举办的产品展销、展示、经贸洽谈活动。

7.负责全区国内合作交流（招商）系统的行业指导。

8.负责本区企事业单位到外地设立办事机构的管理、协调、联络、服务工作。

9.承办区政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，衢州市衢江区人民政府经济技术协作办公室（招商局）单位部门决算包括：本级决算、所属区协作办（招商局）单位决算。

二、衢州市衢江区人民政府经济技术协作办公室（招商局）单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市衢江区人民政府经济技术协作办公室（招商局）单位2016年度部门决算情况说明

(一)收支增减变化情况说明

衢州市衢江区人民政府经济技术协作办公室（招商局）2016年度收入决算185.85万元，相比2015年度决算收入175.00万元，增加10.85万元，增长6.20%；2016年度支出决算185.40万元，相比2015年度决算支出174.23万元，增加11.17万元，增长6.41%；2016年度一般公共预算收入183.60万元，相比2015年170.73万元，增加12.87万元，增长7.54%；2016年度一般公共预算支出183.14万元，相比2015年169.95万元，增加13.18万元，增长7.76%；2016年政府性基金收入0.00万元，相比2015年度0.00万元无增减变化；2016年度政府性基金支出0.00万元，相比2015年0.00万元无增减变化。

（二）收入决算总体情况

 衢州市衢江区人民政府经济技术协作办公室（招商局）单位2016年度收入决算251.34万元，其中：本年收入185.85万元，占总收入73.95%，包括财政拨款收入183.59万元（其中，一般公共预算183.59万元，政府性基金预算0万元），占总收入73.05%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入2.26万元，占总收入 0.9%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入65.48万元，占总收入26.05 %。

（三）支出决算总体情况

 衢州市衢江区人民政府经济技术协作办公室（招商局）单位2016年度支出决算185.4万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出165.71 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出4.02 万元、医疗卫生与计划生育支出5.53 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出10.13 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出144.89 万元，日常公用支出20.5 万元，项目支出20 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出183.14万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出2.26万元。

（四）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

衢州市衢江区人民政府经济技术协作办公室（招商局）单位2016年年初预算为167.37万元，2016年一般公共预算当年拨款183.59万元,完成年初预算的109.69 %。，主要是因为工资调整补发，综合争先考核奖，职业年金清算，年休假预发。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出163.91万元，占89.28%；

社会保障和就业（类）支出4.02万元，占2.19%；

医疗卫生与计划生育（类）支出5.53万元，占3.01%;

住房保障（类）支出10.13万元,占5.52%；

一般公共预算拨款具体使用情况

201（类）03（款）99（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。2016年年初预算为0万元，2016年决算为3万元，完成年初预算的300%，决算数大于预算数的主要原因年初没有预算。

201（类）13（款）01（项）行政运行。2016年年初预算为132.7万元，2016年决算为140.45万元，完成年初预算的105.84%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

201（类）13（款）02（项）一般行政管理事务。2016年年初预算为10万元，2016年决算为10万元，完成年初预算的100%。

201（类）13（款）08（项）招商引资。2016年年初预算为10万元，2016年决算为10万元，完成年初预算的100%。

208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休。2016年年初预算为0.57万元，2016年决算为4.02万元，完成年初预算的7.05%。决算数大于预算数的主要原因是退休金增加。

210（类）05（款）01（项）行政单位医疗。2016年年初预算为5.53万元，2016年决算为5.53万元，完成年初预算的100%。

221（类）02（款）01（项）住房公积金。2016年年初预算为10.22万元，2016年决算为10.13万元，完成年初预算的99.11%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

221（类）02（款）03（项）购房补贴。2016年年初预算为0.33万元，2016年决算为0.33万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共预算基本支出情况说明

 衢州市衢江区人民政府经济技术协作办公室（招商局）单位2016年一般公共预算基本支出163.14万元，其中：

   人员经费142.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费；伙食补助费、. 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个和家庭的补助支出

公用经费20.50万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  （五）政府性基金当年拨款情况说明

本单位今年没有政府性基金拨款.

（六）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算3.54万元，比上年决算数下降0.62%。主要用于接待招商引资外来客商和山海协作工作用餐等支出。减少的主要原因是通过互网络加开展工作项目多起来了。

其中，本单位国内公务接待27批次，512人次，共 3.54万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0.53万元，比上年决算数下降611%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0.53万元，主要用于公务用车等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是公车改革。

（七）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度衢江区本级、所属衢州市衢江区人民政府经济技术协作办公室（招商局）1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出20.5万元，比上年度减少3.2万元，下降15.6%，主要原因是公车改革。

 2.政府采购支出情况

 2016年度衢江区本级及所属各单位政府采购支出总额    4.20万元，其中：政府采购货物支出4.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，衢州市衢江区人民政府经济技术协作办公室（招商局）本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度衢州市衢江区人民政府经济技术协作办公室（招商局），项目实行绩效目标管理为0。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 201（类）03（款）99（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

13.201（类）13（款）01（项）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 201（类）13（款）02（项）一般行政管理事务:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 201（类）13（款）08（项）招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

16. 208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 210（类）05（款）01（项）行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.221（类）02（款）01（项）住房公积金：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 221（类）02（款）03（项）购房补贴：反映环保部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目"三同时"监理、验收等方面的支出。