一、衢州市衢江区发展新型墙体材料办公室单位概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行新型墙体材料开发利用的法规、规章及国家和省有关规定，负责本办法的具体实施和监督检查。

2. 编制新型墙体材料开发利用的规划和年度计划，并组织实施。

3．组织、协调新型墙体材料，科研、生产、产品认定和推广应用。

4．按规定征收、管理和使用新型墙体专项基金。

5．负责新型墙体材料开发利用工作的信息交流、统计宣传教育和培训工作。

6．负责新型墙体材料在节能建筑中推广应用的相关管理工作。

7．协调解决新型墙体材料开发利用工作中出现的问题。

8．承担本级人民政府和上级新墙办交办的有关事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，衢州市衢江区墙体材料改革办公室本级决算。

二、衢州市衢江区发展新型墙体材料办公室单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市衢江区发展新型墙体材料办公室单位2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

 衢州市衢江区发展新型墙体材料办公室单位2016年度收入决算107.21万元，其中：本年收入106.58万元，占总收入99.42%，包括财政拨款收入106.58万元（其中，一般公共预算50.24万元，政府性基金预算56.35万元），占总收入99.42%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入0万元，占总收入 0%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入0.63万元，占总收入0.58 %。

（二）支出决算总体情况

 衢州市衢江区发展新型墙体材料办公室单位2016年度支出决算107.21万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出0 万元、医疗卫生与计划生育支出1.17 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出102.14 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出3.9 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出44.89 万元，日常公用支出5.34 万元，项目支出56.97 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出50.66万元，政府性基金预算支出56.55万元，其他各类支出0万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

衢州市衢江区发展新型墙体材料办公室单位2016年年初预算为43.68万元，2016年一般公共预算当年拨款50.24万元,完成年初预算的115.02 %。，主要是因为2016年增资以及本单位2016年新招录一名工作人员，相应的人员经费和日常共用支出开支增大。

一般公共预算当年拨款结构情况

  医疗卫生与计划生育支出（210）1.17万元，占2.3%；资源勘探信息等支出（215）45.16万元，占89.9%；住房保障支出(221)3.9万元，占7.8%。

一般公共预算拨款具体使用情况

    2150501行政单位医疗，2016年年初预算为1.17万元，2016年决算为1.17万元，完成年初预算的100%。

2150301行政运行，2016年年初预算为39.87万元，2016年决算为37.56万元，完成年初预算的94.2%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费支出和日常运行经费的缩减控制。

2150302一般行政管理事务，2016年年初预算为0万元，2016年决算为0.42万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余结转资金。

2150801行政运行，2016年年初预算为0万元，2016年决算为7.61万元，决算数大于预算数的主要原因是2016年增资和新进人员追加预算。

2210201住房公积金，2016年年初预算为2.64万元，2016年决算为3.9万元，决算数大于预算数的主要原因是2016年增资和新进人员住房公积金追加。

2.一般公共预算基本支出情况说明

    衢州市衢江区发展新型墙体材料办公室单位2016年一般公共预算基本支出50.24万元，其中：

    人员经费44.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金；

公用经费5.34万元，主要包括：办公费、差旅费商品和服务支出、公务接待费、会议费等。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

2156104宣传和培训，2016年年初预算为15万元，2016年决算为11.35万元，完成年初预算的75.7%，决算数小于预算数的主要原因缩减了宣传品开支。

2156199其他新型墙体材料专项基金支出，2016年年初预算为45万元，2016年决算为45万元，完成年初预算的100%。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0.18万元，比上年决算数下降43.8%。主要用于日常接待支出。减少的主要原因是勤俭节约。

其中，本单位国内公务接待6批次，19人次，共 0.18万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算1.84万元，比上年决算数下降39.67%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出1.84万元，主要用于车辆运行等所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（六）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度衢江区新墙办参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出0万元，比上年度增加（或减少)0 万元。

 2.政府采购支出情况

 2016年度衢江区新墙办本级及所属各单位政府采购支出总额1.97万元，其中：政府采购货物支出1.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，衢江区新墙办本级及所属各单位共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 4.部门预算绩效情况

2016年度衢江区新墙办无项目实行绩效目标管理

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。    

12.2150301：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 2210201住房保障支出,指：反映行政事业单位其他按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.2156104： 反映新型墙体材料专项基金安排用于推广新型墙体材料的宣传和培训支出。

15.2156199：反映除上述项目以外的新型墙体材料专项基金支出。