一、衢州市衢江区上方镇中心小学单位概况

（一）主要职能

1、学校承担全上方镇的小学阶段的义务教育任务

学校现有班级29个，学生957人。在职教职工69人，退休教职工74人，学校以“文明、协作、务实、创新”为办学宗旨，教师以“敬业、爱生、善导、求真”为己任，努力营造“勤学、守纪、活泼、进取”的学习氛围，以“师生共成长”为目标，在区教育局的统一领导下，严格遵循上级指示，规范办学，开展各项教育教学活动 ，努力造就“人民满意”的山区学校。

2、全面贯彻党的教育方针，提高学生的综合素质

    学校严格执行国家课程标准，确保开齐开足全部课程，科学有序地各项课程的教学，狠抓课堂教学效率，重视艺术教育的熏陶，让每位学生都能得到全面的提高。

   3、着力教师专业素质的培养，促进教师的专业成长

     注重教师队伍建设，学校一直将教师的管理标准纳入各项考核之中，努力造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质教师队伍。“青蓝工程“使年青脱颖而出，中老年教师也能不断进步。

  4、加强学生的行为养成教育，培养学生良好的行为习惯

   学校通过“三项竞赛”、“一日常规”等一系列活动，长期。有效地开展学生文明行为习惯的养成，让学生自己“学会求知、学会做事、学会做人”

  5、严格安全管理制度，确保校园的平安

   学校依照上级的相关要求和学校的具体实际，紧绷安全之弦，常鸣安全警钟，严格落实安全目标责任制，确保学生在卫生、食品、交通、活动及消防等方面人身财产的安全，近年来，学校未发生过责任事故和重大伤亡事故

   学校先后获得了区、市级文明单位、示范性家长学校、体育达标先进单位。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，衢州市衢江区上方镇中心小学单位部门决算包括：本级决算。

二、衢州市衢江区上方镇中心小学单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市衢江区上方镇中心小学单位2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

 衢州市衢江区上方镇中心小学单位2016年度收入决算1,444.97万元，其中：本年收入1,421.23万元，占总收入98.36%，包括财政拨款收入1,410.45万元（其中，一般公共预算1,358.35万元，政府性基金预算52.1万元），占总收入97.61%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入10.78万元，占总收入 0.75%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额23.74万元，占总收入1.64 %。上年结转收入0万元，占总收入0 %。

（二）支出决算总体情况

 衢州市衢江区上方镇中心小学单位2016年度支出决算1,444.97万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出1,236.41 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出37.3 万元、医疗卫生与计划生育支出29.23 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出89.94 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出52.1 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1,239.32 万元，日常公用支出153.55 万元，项目支出52.1 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,358.35万元，政府性基金预算支出52.1万元，其他各类支出34.52万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

衢州市衢江区上方镇中心小学单位2016年年初预算为652.49万元，2016年一般公共预算当年拨款1,358.35万元,完成年初预算的208.18 %。，主要是因为教师工资调整，住房公积金调整增资，退休教师工资代发。

一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）支出1201.88万元，占88.48%:社会保障和就业支出（类）37.3万，占2.75%：医疗卫生与计划生育支出（类）29.23万，占2.15%：住房保障支出（类）89.94万，占6.62%

一般公共预算拨款具体使用情况

1．教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。 2016年年初预算为0万元，2016年决算为18.5万元，决算数大于预算数的主要原因用于幼儿园其他商品与服务支出未列年初预算中。
   2．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。2016年年初预算为535.44万元，2016年决算为1149.32万元，完成年初预算的214.65%，决算数大于预算数的主要原因教师工资调整，住房公积金的调整，退休教师工资代发放。

3教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为22.33万元，决算数大于预算数的主要原因，学校日常办公与维修等支出增资未列年初预算中。

4. 教育支出（类）进修与培训（款）教师进修（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为10.33万元，决算数大于预算数的主要原因教师培训进修方面支出未列年初预算中。
   5.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为1.4万元，决算数大于预算数的主要原因是用于幼儿园维修（护）支出未列年初预算中。
   6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休支出（项）。2016年年初预算为37.3万元，2016年决算为37.3万元，完成年初预算的100%，

7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障支出（款）事业单位医疗支出（项）29.33万元，2016年年初预算为29.23万元，2016年决算为29.23万元，完成年初预算的100%，

   8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务，2016年年初预算为44.98万元，2016年决算为84.4万元，完成年初预算的187.64%，决算数大于预算数的主要原因是教职工住房公积金调整。
   9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务5.54 万元2016年年初预算为5.54万元，2016年决算为5.54万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共预算基本支出情况说明

    衢州市衢江区上方镇中心小学单位2016年一般公共预算基本支出1358.35万元，其中：

    人员经费1224.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等工资发放；

公用经费133.96万元，主要包括：办公费、印刷费、维修费等日常开支

（四）政府性基金当年拨款情况说明

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为52.1万元，决算数大于预算数的主要原因是学校运动场泥改塑项目资金未列年初预算中。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0 %。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0.66万元，比上年决算数下降26 %。主要用于接待紫阳城乡共同体教学漂流等支出。减少的主要原因是学校对公务接待加强控制

其中，本单位国内公务接待10批次，114人次，共 0.66万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算1.88万元，比上年决算数下降0.53%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出1.88万元，主要用于学校教育活动等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。增加（或减少）的主要原因是学校无公务车。

（六）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度衢州市衢江区上方镇中心小学本级参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出0万元，比上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是学校无机关运行经费。

2.政府采购支出情况

  2016年度衢州市衢江区上方镇中心小学本级政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，衢州市衢江区上方镇中心小学本级共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.部门预算绩效情况

 2016年度衢州市衢江区上方小学无项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出 0万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12．教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）事务：是反映各部门举办的学前教育支出

13．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）事务：是反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映

14.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）事务：是  反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映

15. 教育支出（类）进修与培训（款）教师进修（项）事务：是反映教师进修、师资培训支出。
  16.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）事务：是反映除上述项目以外的教育费附加支出
  17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休支出（项）事务：是反映除上述项目以外其他用于事业单位离退休方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务：是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障支出（款）事业单位医疗支出（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。