一、衢江区全旺镇初级中学概况

（一）主要职能

1.全面贯彻党和国家教育方针，认真学习有关法律法规和政策，坚持社会主义办学方向。

2.制定学校一定时期内的发展目标和学年计划,组织实施、检查、总结。

3.建立学校组织机构,选任各层次的干部,聘任、调配、考核学校的教职员工，提高其政治、业务素质和工作能力，调动其积极性。

4.领导学校教育教学工作,坚持教书育人、管理育人、服务育人方针，严格执行国家“课程标准”，帮助师生提高教育质量。

5.掌管学校经济和设备设施,坚持勤俭办学，努力改善学校的工作、生活条件。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，衢江区全旺镇初级中学部门决算包括本级决算。

二、衢江区全旺镇初级中学2016年度部门决算公开表

详见附表。

三、衢江区全旺镇初级中学2016年度部门决算情况说明
　　（一）收入决算总体情况
　  衢江区全旺镇初级中学2016年度收入决算1074.94万元，其中：本年收入1074.94万元，占总收入100%，包括财政拨款收入845.23万元（其中，一般公共预算810.60万元，政府性基金预算34.64万元），占总收入78.63%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入229.71万元，占总收入21.37%。 上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入0万元，占总收入0%。
　　（二）支出决算总体情况
    衢江区全旺镇初级中学2016年度支出决算1069.18万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出935.40万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出8.66万元、医疗卫生与计划生育支出23.16万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出67.33万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出34.64万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出727.22万元，日常公用支出141.96万元，项目支出200万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出810.60万元，政府性基金预算支出34.64万元，其他各类支出223.94万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

衢江区全旺镇初级中学2016年年初预算为528.97万元，2016年一般公共预算当年拨款810.60万元,完成年初预算153.24%，主要是因为工资标准调整补发教师工资增加及补发公积金增加。

一般公共预算当年拨款结构情况

    教育支出（类）支出711.46万元，占87.77%；社会保障和就业（类）支出8.66万元，占1.06%；医疗卫生与计划生育（类）支出23.15万元，占2.86%；住房保障支出（类）支出67.33万元，占8.31%。

一般公共预算拨款具体使用情况

205（类）02（款）02（项）小学教育。2016年年初预算为0万元，2016年决算为28.18万元，决算数大于预算数的主要原因年初无预算，用于发放教学质量奖。

205（类）02（款）03（项）初中教育。2016年年初预算为456.37万元，2016年决算为666.63万元，完成年初预算的146.07%，决算数大于预算数的主要原因工资标准调整补发教师工资增加。

205（类）02（款）99（项）其他普通教育支出。2016年年初预算为0万元，2016年决算为9.43万元，决算数大于预算数的主要原因年初无预算，用于学校办学开支。

205（类）08（款）01（项）教师进修。2016年年初预算为0万元，2016年决算为7.22万元，决算数大于预算数的主要原因年初无预算，用于教师培训经费支出。

208（类）05（款）02（项）事业单位离退休。2016年年初预算为8.66万元，2016年决算为8.66万元，完成年初预算的100%。

210（类）05（款）02（项）事业单位医疗。2016年年初预算为23.16万元，2016年决算为23.16万元，完成年初预算的100%。

221（类）02（款）01（项）住房公积金。2016年年初预算为38.19万元，2016年决算为64.73万元，完成年初预算的169.49%，决算数大于预算数的主要原因住房公积金调整补缴公积金。

221（类）02（款）03（项）购房补贴。2016年年初预算为2.59万元，2016年决算为2.59万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共预算基本支出情况说明

衢江区全旺镇初级中学2016年一般公共预算基本支出810.60万元，其中：

    人员经费718.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金等；

公用经费92.23万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

229（类）04（款）00（项）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。2016年年初预算为0万元，2016年决算为34.64万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，用于学校校舍维修。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降） 0%。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0万元，比上年决算数下降100%。主要用于接待市区外单位工作交流招待经费等支出。减少的主要原因是本年度无市区外单位工作交流，没有产生招待费。

其中，本单位国内公务接待0批次，0人次，共0万元；外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0.74万元，比上年决算数下降50.6%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0.74万元，主要用于学校教师外出学习交流等所需的公务用车租用费支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是学校教师外出学习交流减少。

（六）其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费支出情况。

2016年度衢江区全旺镇初级中学的机关运行经费一般公共预算支出0万元，主要原因是衢江区全旺镇初级中学属于非行政单位和参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费预算。

 2.政府采购支出情况。

 2016年度衢江区全旺镇初级中学政府采购支出总额17万元，其中：政府采购货物支出17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况。

 截至2016年12月31日，衢江区全旺镇初级中学共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 4.部门预算绩效情况。

 2016年度衢江区全旺镇初级中学没有项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。     

12.公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

13.公务用车运行维护费，反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

14. 205（类）02（款）02（项）小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

15. 205（类）02（款）03（项）初中教育：反映各部门举办的初级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

16. 205（类）02（款）99（项）其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

17. 205（类）08（款）01（项）教师进修：反映教师进修、师资培训支出。

18. 208（类）05（款）02（项）事业单位离退休：  反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

19. 210（类）05（款）02（项）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

20. 221（类）02（款）01（项）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.221（类）02（款）03（项）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

22. 229（类）04（款）00（项）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。