一、衢州市衢江区职业中专单位概况

（一）主要职能

贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律、法规，实施高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，衢州市衢江区杜泽中学单位部门决算包括本级决算。

二、衢州市衢江区职业中专单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市衢江区职业中专单位2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

 衢州市衢江区职业中专单位2016年度收入决算2588.50万元，其中：本年收入2457.93万元，占总收入94.96%，包括财政拨款收入2113.50万元（其中，一般公共预算2113.50万元，政府性基金预算0万元），占总收入81.65%；事业单位专户资金134.34万元，占总收入 5.19%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入210.10万元，占总收入 8.12%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额130.57万元，占总收入5.04 %。上年结转收入0万元，占总收入0 %。

（二）支出决算总体情况

衢州市衢江区职业中专单位2016年度支出决算2588.50万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出4.3 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0万元、教育支出235.14 万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出11.00 万元、医疗卫生与计划生育支出51.51万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出170.28 万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1746.14万元，日常公用支出842.36 万元，项目支出0万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出2113.50万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

衢州市衢江区职业中专单位2016年年初预算为1991.30万元，2016年一般公共预算当年拨款2113.50万元,完成年初预算的106.14 %。，主要是因为人员经费、社保缴费及公积金调标增资。

一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务（类）支出4.30万元，占0.17%；教育（类）

支出2351.41万元，占90.84%；社会保障和就业支出11.00 万元,占0.42%；医疗卫生与计划生育支出51.51 万元,占1.99%；住房保障支出170.28 万元,占6.58%。

一般公共预算拨款具体使用情况  

2010399一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为4.3万元，决算数大于预算数的主要原因年初预算没安排。

2050203教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为47.43万元，决算数大于预算数的主要原因年初预算没安排。

2050299教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为13.98万元，决算数大于预算数的主要原因年初预算没安排。

    2050302教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。2016年年初预算为951.46万元，2016年决算为1001.80万元，完成年初预算的105.29%，决算数大于预算数的主要原因2016年教师调整工资。

2050399教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。2016年年初预算为1060万元，2016年决算为1174.34万元，决算数大于预算数的主要原因2016年教师调整工资。    

2050801教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为14.86万元，决算数大于预算数的主要原因年初预算没安排。

2059999教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。2016年年初预算为99万元，2016年决算为99万元，完成年初预算的100%。

2080502社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。2016年年初预算为9.00万元，2016年决算为9.00万元，完成年初预算的100%。

20811社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。2016年年初预算为2万元，2016年决算为2万元，完成年初预算的100%。

2100502医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。2016年年初预算为51.51万元，2016年决算为51.51万元，完成年初预算的100%。

2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为79.83万元，2016年决算为163.34万元，完成年初预算的204.60%，决算数大于预算数的主要原因2016年公积金调整标准。

2210203住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2016年年初预算为6.94万元，2016年决算为6.94万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共预算基本支出情况说明 

衢州市衢江区职业中专单位2016年一般公共预算基本支出2588.50万元，其中：

    人员经费1746.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费842.36万元，主要包括：办公费、维修费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

2016年衢州市衢江区职业中专政府性基金当年拨款为0元。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长0%。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算1.00万元，比上年决算数下降89.65%。主要用于接待兄弟单位交流、各科教学和教研活动等支出。减少的主要原因是学校接待批次人次减少。

其中，本单位国内公务接待31批次，178人次，共 1.00万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算1.84万元，比上年决算数下降71.69%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出1.84万元，主要用于学校开支公共预算财政拨款的 1 辆公务用车所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。没有增加。

（六）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

  2016年度衢州市衢江区职业中专本级1家参与公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出0万元，比上年度增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位是事业单位。

 2.政府采购支出情况

2016年度衢州市衢江区职业中专本级政府采购支出总额25.57万元，其中：政府采购货物支出25.57万元。授予中小企业合同金额25.57万元，占政府采购支出总额的100%。

 3.国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，衢州市衢江区职业中专本级共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 4.部门预算绩效情况

2016年度衢州市衢江区职业中专本级没有项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）， 反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

13.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项），指反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

    14.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中的资助，如捐赠、补贴等。

 15.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项），指反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中的资助，如捐赠、补贴等。

 16．教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），指反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育、化解农村义务教育债务支出、化解普通高中债务支出以外其他用于普通教育方面的支出。

17、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项），反映教师进修、师资培训支出。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项），反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

19、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。