一、衢州市衢江区启智学校单位概况

（一）主要职能

1、校长职责：在区委、区政府和上级主管部门的领导下规划学校发展方向、办学理念，主持学校的教育教学、教师队伍、师德师风、资源配置、学校招生等基础教育工作。

2、教务处职责：负责学校教育教学事务，指导检查学校及所属学校教师备课、讲、批、辅、考等教学常规及教研课改工作；办理招生、编班、排课、学籍等教务业务；督促教学过程，监测教学质量、提高教学效益。

3、总务处工作职能：按照学校工作计划，制订并实施学校总务工作计划。做好各项教育、教学活动及各项社会活动的后勤保障工作。保管、使用好学校各类资产；做好日常维修工作。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，衢州市衢江区启智学校单位部门决算包括：本级决算。

二、衢州市衢江区启智学校单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市衢江区启智学校单位2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

 衢州市衢江区启智学校单位2016年度收入决算162.21万元，其中：本年收入142.31万元，占总收入87.73%，包括财政拨款收入137.31万元（其中，一般公共预算137.31万元，政府性基金预算0万元），占总收入84.65%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入5万元，占总收入 3.08%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额19.9万元，占总收入12.27 %。上年结转收入0万元，占总收入0 %。

（二）支出决算总体情况

 衢州市衢江区启智学校单位2016年度支出决算162.21万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出154.53 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出0 万元、医疗卫生与计划生育支出1.88 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出5.8 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出100.04 万元，日常公用支出62.18 万元，项目支出0 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出137.31万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出24.9万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

衢州市衢江区启智学校单位2016年年初预算为61.22万元，2016年一般公共预算当年拨款137.31万元,完成年初预算的224.28 %。，主要是因为2016年7月开始教师工资调整理增加。

一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）支出129.63万元，占94.41%;医疗卫生与计划生育支出（类）支出1.88万元，占1.37%;住房保障支出（类）支出5.8万元，占4.22%。

一般公共预算拨款具体使用情况

205（类）02（款）02（项）小学教育。2016年年初预算为0万元，2016年决算为20.39万元，决算数大于预算数的主要原因年初无预算，用于单位办学开支。

205（类）02（款）03（项）初中教育2016年年初预算为0万元，2016年决算为为0.34万元，决算数大于预算数的主要原因年初无预算，用于单位办学开支。

205（类）02（款）99（项）其他普通教育支出。2016年年初预算为0万元，2016年决算为0.02万元，决算数大于预算数的主要原因年初无预算，用于单位办学开支。

205（类）07（款）01（项）特殊学校教育。2016年年初预算为55.94万元，2016年决算为91.16万元，完成年初预算的162.96%，决算数大于预算数的主要原因用于2016年教师工资调整增加。

205（类）08（款）01（项）教师进修。2016年年初预算为0万元，2016年决算为0.72万元，决算数大于预算数的主要原因年初无预算，用于教师培训开支。

205（类）09（款）99（项）其他教育费附加安排的支出。2016年年初预算为0万元，2016年决算为为17万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因年初无预算，用于单位办学开支。

210（类）05（款）02（项）事业单位医疗。2016年年初预算为1.88万元，2016年决算为1.88万元，完成年初预算的100%。

221（类）02（款）01（项）住房公积金。2016年年初预算为3.06万元，2016年决算为5.46万元，完成年初预算的178.43%，决算数大于预算数的主要原因用于单位职工住房公积金增加。

221（类）02（款）03（项）购房补贴。2016年年初预算为0.34万元，2016年决算为0.34万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共预算基本支出情况说明

    衢州市衢江区启智学校单位2016年一般公共预算基本支出137.31万元，其中：

    人员经费100.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障费、住房公积金、购房初贴。

公用经费37.27万元，主要包括：办公费、印刷费、教师培训费、维修费、水电费等。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

衢江区启智学校无政府性基金拨款

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1. 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降） 0 %。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。主要用于接待区外单位工作交流招待经费等支出。

其中，本单位国内公务接待0批次，0人次，共 0万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数增长（或下降）100%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于单位人员公务出差时的租车等所需费用支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是单位出差人员租车费用减少。（六）其他重要事项的情况说明

2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是单位出差人员租车费用减少。

 2.政府采购支出情况

 2016年度衢江区启智学校本级及所属各单位政府采购支出总额6.39万元，其中：政府采购货物支出6.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，衢江区启智学校本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 4.部门预算绩效情况

2016年度启智学校无项目实行绩效目标管理。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

13.公务用车运行维护费，反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

14.205（类）02（款）02（项）小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

15.205（类）02（款）03（项）初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

16.205（类）02（款）99（项）其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

17.205（类）07（款）01（项）特殊学校教育：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

18.205（类）08（款）01（项）教师进修：反映教师进修、师资培训支出。

19.205（类）09（款）99（项）其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

20.210（类）05（款）02（项）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

21.221（类）02（款）01（项）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.221（类）02（款）03（项）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。