一、衢州市衢江区横路乡初级中学单位概况

（一）主要职能

1. 初中教育。

2. 贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规。

3.有效实施基础教育教学改革，全面实施素质教育。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，衢州市衢江区横路乡初级中学单位部门决算包括：本级决算。

二、衢州市衢江区横路乡初级中学单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市衢江区横路乡初级中学单位2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

 衢州市衢江区横路乡初级中学单位2016年度收入决算632.66万元，其中：本年收入631.85万元，占总收入99.87%，包括财政拨款收入625.99万元（其中，一般公共预算585.49万元，政府性基金预算40.5万元），占总收入98.95%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入5.85万元，占总收入 0.92%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0.82万元，占总收入0.13 %。上年结转收入0万元，占总收入0 %。

（二）支出决算总体情况

 衢州市衢江区横路乡初级中学单位2016年度支出决算632.66万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0.6 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出515.83 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出5.42 万元、医疗卫生与计划生育支出17.29 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出53.03 万元、粮油物资储备支出 0 万元、其他支出40.5 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出525.89 万元，日常公用支出106.78 万元，项目支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出585.49万元，政府性基金预算支出40.5万元，其他各类支出6.67万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

衢州市衢江区横路乡初级中学单位2016年年初预算为438.65万元，2016年一般公共预算当年拨款585.49万元,完成年初预算的133.48 %。，主要是因为2016年7月开始教师工资调整理增加。

一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务（类）支出0.6万元，占0.1%；教育支出515.83万元，占81.53%；社会保障和就业支出（类）支出5.42万元，占0.86%;医疗卫生与计划生育支出（类）支出17.29万元，占2.73%;住房保障支出（类）支出53.03万元，占8.38%；其他支出40.5 万元，占6.40%。

一般公共预算拨款具体使用情况

205（类）02（款）02（项）小学教育。2016年年初预算为 0 万元，2016年决算为20.49万元，决算数大于预算数的主要原因年初无预算，此款项用于奖励金及本单位办学开支。

    205（类）02（款）03（项）初中教育。2016年年初预算为317.81万元，2016年决算为480.90万元，完成年初预算的151.32%，决算数大于预算数的主要原因用于2016年教师工资调整增加。

    205（类）02（款）99（项）其他普通教育支出。2016年年初预算为 0 万元，2016年决算为9.25万元，决算数大于预算数的主要原因年初无预算,用于本单位办学开支。

205（类）08（款）01（项）教师进修。2016年年初预算为 0 万元，2016年决算为为5.19万元，决算数大于预算数的主要原因年初无预算，用于本年度教师进修培训费用。

208（类）05（款）02（项）事业单位离退休。2016年年初预算为5.42万元，2016年决算为5.42万元，完成年初预算的100%。

210（类）05（款）02（项）事业单位医疗。2016年年初预算为17.29万元，2016年决算为17.29万元，完成年初预算的100%。

221（类）02（款）01（项）住房公积金。2016年年初预算为27.73万元，2016年决算为50.08万元，完成年初预算的180.60%，决算数大于预算数的主要原因用于单位职工住房公积金增加。

221（类）02（款）03（项）购房补贴。2016年年初预算为2.95万元，2016年决算为2.95万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共预算基本支出情况说明

衢州市衢江区横路乡初级中学单位2016年一般公共预算基本支出585.49万元，其中：

人员经费519.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障费、住房公积金、购房补贴等。

公用经费66.27万元，主要包括：办公费、印刷费、教师培训费、维修费、水电费等。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

229（类）04（款）00（项）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。2016年年初预算为 0 万元，2016年决算为40.50万元，决算数大于预算数的主要原因年初无预算，用于本单位校舍维修费。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算 0 万元，比上年决算数下降 0  %。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算 0 万元，比上年决算数下降100 %。减少的主要原因是本年无区外单位工作交流，未产生招待费。

其中，本单位国内公务接待 0 批次，0 人次，共 0 万元，其中，外事接待 0 批次，0 人次，共 0 万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0.7万元，比上年决算数下降61%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出0.7万元，主要用于单位工作人员公务出差租车等所需的公务用车租用费支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。减少的主要原因是单位工作人员公务出差租车费用减少。

（六）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度衢州市衢江区横路乡初级中学事业单位，无机关运行经费。

 2.政府采购支出情况

 2016年度衢州市衢江区横路乡初级中学事业单位政府采购支出总额  0  万元，其中：政府采购货物支出  0  万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  0  万元。授予中小企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的  0  %。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，衢州市衢江区横路乡初级中学共有车辆 0辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值200万元以上大型设备  0  台（套）。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度衢州市衢江区横路乡初级中学无项目实行绩效目标管理。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12．205（类）02（款）02（项）小学教育：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

13．205（类）02（款）03（项）初中教育：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

14．205（类）02（款）99（项）其他普通教育支出：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

15．205（类）08（款）01（项）教师进修：指反映教师进修、师资培训支出。

16．208（类）05（款）02（项）事业单位离退休：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

17．210（类）05（款）02（项）事业单位医疗：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18．221（类）02（款）01（项）住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19．221（类）02（款）03（项）购房补贴：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

20．229（类）04（款）00（项）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出：指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。