一、衢州市衢江区第一初级中学单位概况
（一）主要职能
1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
2. 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
3. 根据区级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育。
4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
5.按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
6.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
7.组织开展本校中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，衢州市衢江区第一初级中学部门决算包括：本级决算。
二、衢州市衢江区第一初级中学单位2016年部门决算公开表
详见附表。
三、衢州市衢江区第一初级中学单位2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
衢州市衢江区第一初级中学单位2016年度收入决算2,644.52万元，其中：本年收入2,577.59万元，占总收入97.47%，包括财政拨款收入2,528.34万元（其中，一般公共预算2,513.97万元，政府性基金预算14.38万元），占总收入95.61%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入49.24万元，占总收入 1.86%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额66.93万元，占总收入2.53 %。上年结转收入0万元，占总收入0 %。
（二）支出决算总体情况
衢州市衢江区第一初级中学单位2016年度支出决算2,644.52万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出7.6 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出2,323.03 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出10.9 万元、医疗卫生与计划生育支出69.99 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出218.61 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出14.38 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出2,070.91 万元，日常公用支出573.6 万元，项目支出0 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出2,513.97万元，政府性基金预算支出14.38万元，其他各类支出116.17万元。
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
衢州市衢江区第一初级中学单位2016年年初预算为1,541.79万元，2016年一般公共预算当年拨款2,513.97万元,完成年初预算的163.06 %。，主要是因为人员正常经费增资。
一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出7.6万元，占0.30%；教育（类）支出2206.86万元，占87.78%；社会保障和就业（类）支出10.91万元，占0.43%；医疗卫生与计划生育（类）支出69.99万元，占2.79%；住房保障支出218.61万元，占8.70%。一般公共预算拨款具体使用情况
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 2016年年初预算为0万元，2016年决算为7.6万元，决算数大于预算数的主要原因年初无预算，用于奖励金（2016年人才奖）。
2050199其他教育管理事务支出2016年年初预算为0万元，2016年决算为46.32万元，决算数大于预算数的主要原因年初无预算，用于学校办学经费。
2050202小学教育2016年年初预算为0万元，2016年决算为142.06万元，决算数大于预算数的主要原因年初无预算，用于学校办学开支。
2050203初中教育2016年年初预算为1313.93万元，2016年决算为1973.42万元，完成年初预算的150.19%，决算数大于预算数的主要原因用于2016年教师工资调整增加。
2050204高中教育2016年年初预算为0万元，2016年决算为1.42万元，决算数大于预算数的主要原因年初无预算，用于在区教育局定岗人员年休假及绩效补助。
2050299其他普通教育支出2016年年初预算为0万元，2016年决算为15.79万元，决算数大于预算数的主要原因年初无预算，用于学校办学开支。
2050801教师进修2016年年初预算为0万元，2016年决算为27.85万元，决算数大于预算数的主要原因年初无预算，用于学校教师培训。
2080502事业单位离退休2016年年初预算为8.91万元，2016年决算为8.91万元，完成年初预算的100%。
2081199其他残疾人事业支出2016年年初预算为0万元，2016年决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因年初无预算，用于单位残疾人员工资。
2100502事业单位医疗2016年年初预算为0万元，2016年决算为69.99万元，完成年初预算的100%.
2210201住房公积金2016年年初预算为114.63万元，2016年决算为205.96万元，完成年初预算的140.78%，决算数大于预算数的主要原因用于单位职工住房公积金增加。
2210203购房补贴2016年年初预算为12.65万元，2016年决算为12.65万元，完成年初预算的100%。
2.一般公共预算基本支出情况说明
衢州市衢江区第一初级中学单位2016年一般公共预算基本支出2513.97万元，其中：
人员经费2039.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障、住房公积金、购房补贴等；
公用经费474.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、维修费等
（四）政府性基金当年拨款情况说明
2290400其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。2016年年初预算为0万元，2016年决算为14.38万元，决算数大于预算数的主要原因年初无预算，主要用于学校校舍维修。
（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度因公出国（境）费用决算0 万元，比上年决算数增长0 %。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0万元，比上年决算数下降100%。减少的主要原因是本单位严格控制接待费用。
其中，本单位国内公务接待0批次，0人次，共 0万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算2.37万元，比上年决算数下降5%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出2.37万元，主要用于学生活动及教师培训外出等所需的公务用车租用费等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是本单位严格控制公务租车。
（六）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
本校为全额拨款事业单位，没有机关运行经费支出。
2.政府采购支出情况。
2016年度本级单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2016年12月31日，本级单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 4.部门预算绩效情况
2016年度第一初中单位无项目实行绩效目标管理。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关
机构事务支出。
13.2050199其他教育管理事务支出： 反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支
出。
14.2050202小学教育：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
15.2050203初中教育： 反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
16.2050204高中教育： 反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
17.2050299其他普通教育支出：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
18.2050801教师进修：指反映教师进修、师资培训支出。
19.2080502事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
20.2081199其他残疾人事业支出：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
21.2100502事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费
经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
22.2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部
规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.2210203购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工
（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
24.2290400其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出★： 反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
