一、衢州市衢江区砂石资源管理办公室单位概况

（一）主要职能

1、负责组织开展全区砂石资源调查，编制全区砂石资源保护和开发利用规划及年度计划；

2、负责制定全区砂石资源开发利用监督管理制度，受委托审批砂石资源开发利用项目；

3、负责组织砂石资源开发利用项目出让；

4、负责组织日常巡查，监督管理涉砂企业及其他组织和个人的砂石经营活动；

5、负责牵头组织查处涉砂违法案件；

6、负责牵头调处涉砂纠纷；

7、承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，衢州市衢江区砂石资源管理办公室单位部门决算是本级决算。

二、衢州市衢江区砂石资源管理办公室单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市衢江区砂石资源管理办公室单位2016年度部门决算情况说明

(一)收支增减变化情况说明

衢州市衢江区砂石资源管理办公室2016年度收入决算162.32万元，相比2015年度决算收入64.97万元，增加97.35万元，增长149.84%；2016年度支出决算156.71万元，相比2015年度决算支出88.01万元，增加68.70万元，增长78.05%；2016年度一般公共预算收入162.32万元，相比2015年64.97万元，增加97.35万元，增长149.84%；2016年度一般公共预算支出156.71万元，相比2015年88.01万元，增加68.70万元，增长78.05%；2016年政府性基金收入0.00万元，相比2015年度0.00万元无增减变化；2016年度政府性基金支出0.00万元，相比2015年0.00万元无增减变化。

（二）收入决算总体情况

 衢州市衢江区砂石资源管理办公室单位2016年度收入决算169.7万元，其中：本年收入162.32万元，占总收入95.65%，包括财政拨款收入162.32万元（其中，一般公共预算162.32万元，政府性基金预算0万元），占总收入95.65%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入0万元，占总收入 0%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入7.38万元，占总收入4.35 %。

（三）支出决算总体情况

 衢州市衢江区砂石资源管理办公室单位2016年度支出决算156.71万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出0 万元、医疗卫生与计划生育支出1.4 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出149.48 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出5.83 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出73.17 万元，日常公用支出28.06 万元，项目支出55.48 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出156.71万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（四）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

衢州市衢江区砂石资源管理办公室单位2016年年初预算为124.76万元，2016年一般公共预算当年拨款162.32万元,完成年初预算的130.1 %。，主要是因为增加区砂管办一个人员经费15万元和增加工资人员经费22.56万元。

一般公共预算当年拨款结构情况

    医疗卫生与计划生育支出（类）1.46万元，占0.9%；213（类）农林水支出155.04万元，占95.52%；住房保障支出（类）5.83万元, 占3.59%。

一般公共预算拨款具体使用情况

    210（类）05（款）01（项）行政单位医疗。2016年年初预算为1.6583万元，2016年决算为1.3992万元，完成年初预算的84.36%，决算数小于预算数的主要原因是2016年有一名人员调入预算医疗与卫生支出未用完。

213（类）03（款）99（项）其他水利支出。2016年年初预算为57万元，2016年决算为为55.4795万元，完成年初预算的97.19%，决算数小于预算数的主要原因是专项资金未用完。

213（类）03（款）01（项）行政运行，2016年年初预算为62.24万元，2016年决算为为94万元，完成年初预算的151%，决算数大于预算数的主要原因是增加考核奖人员经费和商品服务支出费。

221（类）02（款）01（项）住房公积金，2016年年初预算为3.6977万元，2016年决算为为5.6648万元，完成年初预算的153%，决算数大于预算数的主要原因2016年衢江区统一上调了两次公积金。

221（类）02（款）03（项）购房补贴，2016年年初预算为0.1613万元，2016年决算为为0.1613万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数持平，主要原因是住房补贴人员未变。

2.一般公共预算基本支出情况说明

    衢州市衢江区砂石资源管理办公室单位2016年一般公共预算基本支出101.2262万元，其中：

    人员经费73.1676万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费28.0585万元，主要包括：办公费、印刷费等。

（五）政府性基金当年拨款情况说明

本单位当年没有政府性基金拨款

（六）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，与上年决算数持平。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0.63万元，比上年决算数1.88万元相比下降66%。主要用于接待市水利局检查指导工作和常山县水利局等相关县联合执法等支出。减少的主要原因是公务接待减少，加上同城不接待。

其中，本单位国内公务接待2批次，30人次，共 0.63万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算17.55万元，比上年决算数10.82万元增长62.19%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出17.55万元，主要用于公务用车整体租用费、燃料费等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。增加的主要原因是支付2015年度超额的公务用车费3.73万元和增加公务用车指标3万元。

（七）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度衢州市衢江区砂石资源管理办公室本级的机关运行经费一般公共预算支出0万元，与上年度持平。

 2.政府采购支出情况

 2016年度衢州市衢江区砂石资源管理办公室本级及所属各单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，衢州市衢江区砂石资源管理办公室本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度衢州市衢江区砂石资源管理办公室单位0项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出    0万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.210（类）05（款）01（项）行政单位医疗: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 213（类）03（款）99（项）其他水利支出：反映其他用于水利方面的支出。

14. 213（类）03（款）01（项）行政运行:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.221（类）02（款）01（项）住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.221（类）02（款）03（项）购房补贴:反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。