一、衢州市衢江区水利局单位概况
（一）主要职能
1、负责保障水资源的合理开发利用；贯彻执行国家、省、市、区有关水利和渔业管理的法律、法规、规章和政策；受委托研究起草水利、渔业规范性文件；拟订水利发展规划、水资源规划、节约用水规划、渔业产业发展规划、水土保持规划和有关政策，拟订全区重要江河湖泊的流域（区域）综合规划、防洪规划和有关专业规划，经批准后负责监督实施；按规定制定水利工程建设与管理的有关制度并组织实施；负责提出水利固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排的意见；提出区水利建设投资安排建议并组织实施。
2、统一管理全区水资源（含空中水、地表水、地下水）、渔业资源、河道和砂石资源；组织开展水资源调查评价工作；制定全区水资源、渔业资源开发、砂石资源利用方案；制定全区中长期供水计划、水量分配方案并监督实施，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证和渔业捕捞许可、水产养殖许可、河道采砂许可等制度，组织有关国民经济总体规划和各专项规划及防洪论证工作；指导水利行业供水、乡镇供水、人畜饮水等工作。
3、负责水资源保护工作；组织编制水资源保护规划，拟订水功能区划并监督实施，指导饮用水水源保护工作，组织指导地下水资源开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作；核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见，指导入河排污口的设置工作。
4、负责水旱灾害防治工作；组织、协调、监督、指导全区防汛防台抗旱工作，编制区防汛防台抗旱应急预案并组织实施，对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛防台抗旱调度和应急水量调度；指导水利突发公共事件的应急管理工作；承担区人民政府防汛防旱指挥部日常工作；负责城市规划区内的防汛防台抗旱工作，负责城市防洪堤建设的实施和管理。
5、组织指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导全区江河、水库、湖泊、滩涂、江堤及河口的治理和开发，组织指导水利工程建设与运行管理，组织实施重要水利工程的建设与运行管理，组织实施有关涉河涉堤建设项目审批（占用水域审批）并监督实施；依法负责水利行业安全生产，组织指导水库、水电站大坝和江堤的安全监管，组织实施水利工程建设的监督；指导全区低丘红壤的治理和开发。
6、组织指导全区水政监察、水行政执法和渔业行政执法；依法行使渔政渔港监督管理、渔业船舶及船用产品的监督检验职责；负责职责范围内初级水产品质量安全、渔业生产安全、水产种苗及渔业资源、环境的监督管理；负责重大涉水违法事件的查处，负责协调并裁决全区各主体之间发生的水事纠纷和渔事纠纷。
7、指导全区农村水利工作；组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设和管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设；负责职责范围内的水能资源开发利用管理，组织开展水能资源调查评价工作，拟订水能资源开发利用规划、政策并组织实施，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。
8、负责水土保持工作；拟订水土保持规划、水土流失重点治理和重点预防区划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全区重点水土保持建设项目的实施；承担区水土保持委员会日常工作。
9、负责节约用水工作；组织、指导、监督全区节约用水，并具体负责农业节约用水的指导、协调和监管；拟订节约用水政策，编制节约用水规划，发布节约用水情况通报，指导和推动节水型社会建设工作。
10、指导全区水文工作；负责水文水资源监测、水文站网建设和管理，对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测，发布水文水资源信息、情报预报、重点水功能区水资源质量通报；指导水利信息化工作。
11、开展水利、渔业科技和教育工作；组织水利、渔业科学研究、技术推广；组织开展水利行业质量监督工作；组织指导全区水利、渔业队伍建设。
12、指导、监督区本级水利资金和下属单位的国有资产管理；提出有关水利价格、收费、信贷的建议；归口管理市乌溪江西干渠引水工程管理处和区乌溪江引水工程管理处。
13、负责全区渔业行业管理；组织实施渔业生产经营许可制度；指导全区水产捕捞、养殖、加工、流通和新兴渔业发展及渔业机械化工作；指导渔业经济体制改革、渔业产业结构调整、产品品质改善和渔业产业化；组织实施水产养殖病害防治和水生动植物防疫检疫工作；负责渔业水域生态环境和水生生物资源的保护工作；负责渔业经济的统计及相关核算工作。
14、严格执行党风廉政建设责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。
15、承办区政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，衢州市衢江区水利局单位部门决算包括：本级决算、所属渔政管理站（参公单位）、水政监察大队、水产技术推广站、乌溪江西干渠引水工程管理处、防汛防旱指挥部办公室、河道管理所、农民饮用水工程服务中心、水利水电工程质量监督站、水利工程建设管理站、水利机电管理总站、水利水电勘测设计所单位决算。
二、衢州市衢江区水利局单位2016年部门决算公开表
详见附表。
三、衢州市衢江区水利局单位2016年度部门决算情况说明
(一)收支增减变化情况说明
衢州市衢江区水利局2016年度收入决算14084.70万元，相比2015年度决算收入31371.62万元，减少-17286.92万元，下降55.10%；2016年度支出决算18449.96万元，相比2015年度决算支出20064.12万元，减少1614.16万元，下降8.04%；2016年度一般公共预算收入10653.01万元，相比2015年17663.85万元，减少7010.84万元，下降39.69%；2016年度一般公共预算支出15153.55万元，相比2015年7585.69万元，增加7567.86万元，增长99.76%；2016年政府性基金收入3070.56万元，相比2015年度13702.77万元，减少10632.21万元，下降77.59%；2016年度政府性基金支出3162.87万元，相比2015年12385.75万元，减少9222.88万元，下降74.46%。
（二）收入决算总体情况
衢州市衢江区水利局单位2016年度收入决算25,786.94万元，其中：本年收入14,084.7万元，占总收入54.62%，包括财政拨款收入13,723.57万元（其中，一般公共预算10,653.01万元，政府性基金预算3,070.56万元），占总收入53.22%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入361.12万元，占总收入 1.4%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入11,702.25万元，占总收入45.38 %。
（三）支出决算总体情况
衢州市衢江区水利局单位2016年度支出决算18,449.96万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出139 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出76.5 万元、医疗卫生与计划生育支出5.07 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出14,993.77 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出13.4 万元、住房保障支出59.36 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出3,162.87 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出765.47 万元，日常公用支出111.91 万元，项目支出17,572.59 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出15,153.55万元，政府性基金预算支出3,162.87万元，其他各类支出133.54万元。
（四）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
衢州市衢江区水利局单位2016年年初预算为16,666.81万元，2016年一般公共预算当年拨款10,653.01万元,完成年初预算的63.92 %。，主要是因为部分工程项目没完工资金未支付。
一般公共预算当年拨款结构情况
衢州市衢江区水利局单位2016年年初预算为7471.79万元，2016年一般公共预算当年拨款10653.01万元,完成年初预算的142.58%，主要是因为中央、省、市水利专项资金拨款增加。
一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务201（类）支出139万元，1.3占%；
社会保障和就业支出208（类）76.5万元，占0.72%；
医疗卫生与计划生育支出210（类）5.07万元，占0.05%；
节能环保支出211（类）65万元，占0.61%；
农林水支出213（类）10293.09万元，占96.62%；
国土海洋气象等支出220（类）15万元，占0.14%；
住房保障支出221（类）59.36万元，占0. 56%。
一般公共预算拨款具体使用情况
201（类）03（款）99（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。2016年年初预算为200万元，2016年决算为139万元，完成年初预算的69.5%，决算数小于预算数的主要原因项目未完工资金未支付。
208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休。2016年年初预算为18.73万元，2016年决算为72.26万元，完成年初预算的3.86%，决算数大于预算数的主要原因用款计划指标统筹使用。
208（类）05（款）02（项）事业单位离退休。2016年年初预算为4.24万元，2016年决算为4.24万元，完成年初预算的100%。
210（类）05（款）01（项） 行政单位医疗。2016年年初预算为25.33万元，2016年决算为5.07万元，完成年初预算的20%，决算数小于）预算数的主要原因用款计划指标统筹使用。
211（类）12（款）01（项）可再生能源。2016年年初预算为0万元，2016年决算为65万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因省级专项资金年初未安排预算。
213（类）01（款）06（项）科技转化与推广服务。2016年年初预算为0万元，2016年决算为30万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因省级专项资金年初未安排预算。
213（类）01（款）48（项） 成品油价格改革对渔业的补贴。2016年年初预算为0万元，2016年决算为万元38.27，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因中央资金年初未安排预算。
213（类）01（款）99（项）其他农业支出。2016年年初预算为0万元，2016年决算为606万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因省级专项资金年初未安排预算。
213（类）03（款）01（项）行政运行。2016年年初预算为414.27万元，2016年决算为573.82万元，完成年初预算的138.51%，决算数大于预算数的主要原因人员增加变化。
213（类）03（款）04（项）水利行业业务管理。2016年年初预算为81万元，2016年决算为81万元，完成年初预算的100%。
213（类）03（款）05（项）水利工程建设。2016年年初预算为1054万元，2016年决算为4170万元，完成年初预算的395.64%，决算数大于预算数的主要原因部分省级专项资金年初未安排预算。
213（类）03（款）06（项） 水利工程运行与维护。2016年年初预算为0万元，2016年决算为2万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因年初未安排预算。
213（类）03（款）14（项）防汛。2016年年初预算为50万元，2016年决算为145万元，完成年初预算的290%，决算数大于预算数的主要原因部分省级专项资金年初未安排预算。
213（类）03（款）16（项）农田水利。2016年年初预算为3458.5万元，2016年决算为2400万元，完成年初预算的69.39%，决算数小于预算数的主要原因项目未完成资金未支付。
213（类）03（款）17（项）水利技术推广。2016年年初预算为0万元，2016年决算为65万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因部分省级专项资金年初未安排预算。
213（类）03（款）35（项）农村人畜饮水。2016年年初预算为0万元，2016年决算为235万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因部分省级专项资金年初未安排预算。
213（类）03（款）99（项） 其他水利支出。2016年年初预算为200万元，2016年决算为1929万元，完成年初预算的964.5%，决算数大于预算数的主要原因部分省级专项资金年初未安排预算。
220（类）02（款）99（项）。 其他海洋管理事务支出2016年年初预算为15万元，2016年决算为15万元，完成年初预算的100%。
221（类）02（款）01（项）住房公积金。2016年年初预算为50.24万元，2016年决算为57.53万元，完成年初预算的114.51%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。
221（类）02（款)03（项） 购房补贴。2016年年初预算为2.28万元，2016年决算为1.82万元，完成年初预算的79.82%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。
2.一般公共预算基本支出情况说明
衢江区水利局单位2016年一般公共预算基本支出608.81万元，其中：
人员经费568.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、离休费、退休费生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴；
公用经费106.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费。
（五）政府性基金当年拨款情况说明
22（类）90（款）400（项）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。2016年年初预算为296.9万元，2016年决算为3162.87万元，完成年初预算的1065.3%，决算数大于预算数的主要原因部分省级专项资金年初未安排预算。
（六）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算4.47万元，比上年决算数5.35下降16 %。主要用于接待上级部门检查、项目申报可研对接、监理例会、稽查、审计等支出。减少的主要原因是上级部门检查减少。
其中，本单位国内公务接待103批次，746人次，共 4.47万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算15.08万元，比上年决算数20.94下降28 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出15.08万元，主要用于防汛指挥、渔政管理、水政监察等公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。减少的主要原因是行政单位公车改革。
（七）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2016年度衢江区水利局本级、所属渔政管理站（参公单位）、水政监察大队、水产技术推广站、乌溪江西干渠引水工程管理处、防汛防旱指挥部办公室、河道管理所、农民饮用水工程服务中心、水利水电工程质量监督站、水利工程建设管理站、水利机电管理总站、水利水电勘测设计所等 10 家事业单 家及1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出106.98万元，比上年度增加58.26万元，增长119.56%，主要原因是向上争取项目增加招投标费用及业务委托费、劳务费增加。
2.政府采购支出情况
2016年度衢江区水利局本级及所属各单位政府采购支出总额 4.92万元，其中：政府采购货物支出 4.92 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，衢江区水利局本级及所属各单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况
2016年度衢江区水利局单位无绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12．201（类）03（款）99（项）是指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
13．208（类）05（款）01（项）是指归口管理的行政单位离退休，反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理
的事业单位）开支的离退休经费。
14．213（类）01（款）06（项）是指科技推广项目支出，反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
15．213（类）01（款）08（项）是指病虫害控制项目支出， 反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、
检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
16．213（类）01（款）99（项）是指用于其他农业项目支出， 反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
17．213（类）03（款）01（项）是指行政运行支出，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18．213（类）03（款）04（项）是指水利行业业务管理支出， 反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。
19．213（类）03（款）05（项）是指水利工程建设支出，反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。
20．213（类）03（款）06（项）是指水利工程运行与维护支出， 反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
21．213（类）03（款）10（项）是指水土保持支出，反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。
22．213（类）03（款）14（项）是指防汛支出，反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
23．213（类）03（款）16（项）是指农田水利支出，反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。
24．213（类）03（款）35（项）是指农村人畜饮水，反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。
25．213（类）03（款）99（项）是指其他水利支出，反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
26．216（类）99（款）99（项）指其他商业服务业支出，反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。
27．229（类）04（款）00（项）是指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。
