衢州市衢江区粮食局单位2016年度部门决算

一、衢州市衢江区粮食局单位概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家粮食工作的方针、政策和法规，研究并提出粮食购销政策；

2. 编制全区粮食流通的中、长期规划，组织和实施粮食供求平衡；

3.建立健全粮食安全保障体系，承担国家、省、市（区）三级储备粮油的收购、保管、调运和轮换任务，调节市场供求，保障城乡居民粮油供应；

4.负责全区国有粮食购销企业的资产管理和业务指导工作；

5.贯彻执行国家粮油质量标准，会同质量技监部门做好市场粮油质量的监管工作。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，衢州市衢江区粮食局单位部门决算包括：本级决算、所属事业单位衢州市衢江区粮油交易信息中心和衢州市衢江区粮食安全应急保障中心单位决算。

二、衢州市衢江区粮食局单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市衢江区粮食局单位2016年度部门决算情况说明

(一)收支增减变化情况说明

衢州市衢江区粮食局2016年度收入决算1271.26万元，相比2015年度决算收入363.92万元，增加907.34万元，增长249.33%；2016年度支出决算1053.89万元，相比2015年度决算支出393.35万元，增加660.54万元，增长167.93%；2016年度一般公共预算收入1270.26万元，相比2015年359.86万元，增加910.40万元，增长252.99%；2016年度一般公共预算支出1053.89万元，相比2015年374.24万元，增加679.65万元，增长181.61%；2016年政府性基金收入0.00万元，相比2015年度0.00万元无增减变化；2016年度政府性基金支出0.00万元，相比2015年0.00万元无增减变化。

（二）收入决算总体情况

衢州市衢江区粮食局单位2016年度收入决算1,354.04万元，其中：本年收入1,271.26万元，占总收入93.89%，包括财政拨款收入1,270.26万元（其中，一般公共预算1,270.26万元，政府性基金预算0万元），占总收入93.81%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入1万元，占总收入 0.07%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入82.79万元，占总收入6.11 %。

（三）支出决算总体情况

衢州市衢江区粮食局单位2016年度支出决算1,053.89万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出57.24 万元、医疗卫生与计划生育支出10.89 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出27.11 万元、粮油物资储备支出958.65 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出327.45 万元，日常公用支出26.44 万元，项目支出700 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,053.89万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（四）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

衢州市衢江区粮食局单位2016年年初预算为284.91万元，2016年一般公共预算当年拨款1,270.26万元,完成年初预算的445.85 %。主要是因为新增了人员经费和项目衢江区中心粮库的基建款项。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出57.24万元，占4.50%；医疗卫生与计划生育支出10.89万元，占0.86%；住房保障支出27.11万元，占2.13%；粮油物资储备支出1175.02万元，占92.50%。

一般公共预算拨款具体使用情况

2080501归口管理的行政单位离退休。2016年年初预算为57.24万元，2016年决算为57.24万元，完成年初预算的100%。

2100501行政单位医疗。2016年年初预算为108.89万元，2016年决算为为108.89万元，完成年初预算的100%。

2210201住房公积金。2016年年初预算为26.78万元，2016年决算为为26.78万元，完成年初预算的100%。

2210203购房补贴。2016年年初预算为0.34万元，2016年决算为为0.34万元，完成年初预算的100%。

2220101行政运行。2016年年初预算为297.57万元，2016年决算为为258.65万元，完成年初预算的86.92%。决算数小于预算数的原因是严格执行三公经费、办公用费有关规定，相关费用支出大幅减少。

2220403储备粮（油）库建设。2016年年初预算为700万元，2016年决算为为700万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共预算基本支出情况说明

衢州市衢江区粮食局单位2016年一般公共预算基本支出353.89万元，其中：

人员经费327.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退职费等；

公用经费26.44万元，主要包括：办公费、差旅费、物业管理费、公务接待费、会议费等。

（五）政府性基金当年拨款情况说明

本单位2016年无政府性基金拨款。

（六）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0.67万元，比上年决算数下降81.59%。主要用于接待省、市来客等支出。减少的主要原因是严格执行三公经费有关规定。

其中，本单位国内公务接待25批次，115人次，共 0.67万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算2.57万元，比上年决算数下降64.75%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出2.57万元，主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是参加了公车改革，原有车辆均被处置。

（七）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2016年度衢江区粮食局本级、所属事业单位衢州市衢江区粮油交易信息中心和衢州市衢江区粮食安全应急保障中心单位的机关运行经费一般公共预算支出26.44万元，比上年度减少11.79万元，下降30.84%，主要原因是严格执行办公用费有关规定。

2.政府采购支出情况

2016年度衢江区粮食局本级及所属各单位政府采购支出总额2.732万元，其中：政府采购货物支出2.732 万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，衢江区粮食局本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.部门预算绩效情况

2016年度衢江区粮食局无项目实行绩效目标管理。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.2080501归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.2100501行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.2210203购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

16.2220101行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。