一、衢州市衢江区机关事务管理局概况

（一）主要职能

主管区级机关后勤事务工作。负责区直管房产的综合管理和区级所在办公区的环境绿化、卫生保洁、安全保卫工作，负责区级会议的会务工作和区领导对外公务活动的接待。负责管辖内车辆管理工作。负责对下属单位的管理。承办区委、区政府交办的其它事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，衢州市衢江区机关事务管理局部门决算包括：机关事务管理局本级决算。

二、衢州市衢江区机关事务管理局2016年部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市衢江区机关事务管理局2016年度部门决算情况说明

(一)收支增减变化情况说明

衢州市衢江区机关事务管理局2016年度收入决算2513.98万元，相比2015年度决算收入2142.18万元，增加371.80万元，增长17.36%；2016年度支出决算2601.07万元，相比2015年度决算支出2114.47万元，增加486.61万元，增长23.01%；2016年度一般公共预算收入2194.98万元，相比2015年1927.81万元，增加267.16万元，增长13.86%；2016年度一般公共预算支出2282.07万元，相比2015年1900.10万元，增加381.98万元，增长20.10%；2016年政府性基金收入0.00万元，相比2015年度0.00万元无增减变化；2016年度政府性基金支出0.00万元，相比2015年0.00万元无增减变化。

（二）收入决算总体情况

衢州市衢江区机关事务管理局2016年度收入决算2638.89万元，其中：本年收入2513.98万元，占总收入95.27%，包括财政拨款收入2194.98万元（其中，一般公共预算2194.98万元，政府性基金预算0万元），占总收入83.18%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入319万元，占总收入 12.09%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入124.91万元，占总收入4.73%。

（三）支出决算总体情况

衢州市衢江区机关事务管理局2016年度支出决算2601.07万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2517.04万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出43.33万元、医疗卫生与计划生育支出8.06万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出32.65万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出729.28万元，日常公用支出70.77万元，项目支出1801.02万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出2282.07万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出319万元。

（四）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

衢州市衢江区机关事务管理局2016年年初预算为1873.93万元，2016年一般公共预算当年拨款2282.07万元,完成年初预算的121.78%。主要是因为1、职工工资增加；2、职工社保缴费增加；3、公务接待费增加； 4、公务用车运行维护费增加。

一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务（类）支出2198.04万元，占96.32%；社会保障和就业支出（类）支出43.33万元，占1.9%。医疗卫生和计划生育支出（类）支出8.06万元，占0.35%；住房保障（类）支出32.65万元，占1.43%；

一般公共预算拨款具体使用情况

201（类）03（款）01（项）行政运行。2016年年初预算为552.29万元，2016年决算为697.01万元，完成年初预算的126.2%，决算数大于预算数的主要原因1、职工工资增加；2、职工社保缴费增加。

201（类）03（款）03（项）机关服务。2016年年初预算为860万元，2016年决算为为902.94万元，完成年初预算的105%，决算数大于预算数的主要原因1、维修（护）费增加;2、办公设备购置费用增加。

201（类）03（款）99（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。2016年年初预算为400万元，2016年决算为598.08万元，完成年初预算的149.52%，决算数大于预算数的主要原因1、公务接待费增加，预算时公务接待费设在行政运行科目下；2、公务用车运行维护费增加，预算时公务用车运行维护费设在行政运行科目下；3、办公费增加，预算时办公费设在行政运行科目下。4、其他商品和服务支出增加。

208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休。2016年年初预算为8.12万元，2016年决算为43.33万元，完成年初预算的533.62%，决算数大于预算数的主要原因退休费增加。

210（类）05（款）01（项）行政单位医疗。2016年年初预算为17.29万元，2016年决算为8.06万元，完成年初预算的46.6%，决算数小于预算数的主要原因医疗费减少。

221（类）02（款）01（项）住房公积金。2016年年初预算为35.52万元，2016年决算为31.95万元，完成年初预算的89.9%，决算数小于预算数的主要原因人员变动导致住房公积金发放减少。

221（类）02（款）03（项）购房补贴。2016年年初预算为0.7万元，2016年决算为0.7万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共预算基本支出情况说明

  衢州市衢江区机关事务管理局2016年一般公共预算基本支出781.05万元，其中：

    人员经费729.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费51.77万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

（五）政府性基金当年拨款情况说明

本单位当年没有政府性基金拨款

（六）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数下降100%。主要用于机关及下属预算单位人员的赴台等因公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是本单位当年没有人员因公出国（境）

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算154.61万元，比上年决算数下降50.21%。主要用于接待区级对外公务接待等支出。减少的主要原因是落实中央“八项规定”严格控制公务接待支出。

其中，本单位国内公务接待1074批次，12884人次，共154.61万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算186.46万元，比上年决算数增长325.05%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出186.46万元，主要用于区级机关等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。公务用车运行维护费增加的主要原因是因车改费用增加。

（七）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度衢州市衢江区机关事务管理局本级参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出51.77万元，比上年度减少275.06万元，下降84.16%，主要原因是压缩区级公务开支。

 2.政府采购支出情况

 2016年度衢州市衢江区机关事务管理局本级及所属各单位政府采购支出总额16.88万元，其中：政府采购货物支出16.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，衢州市衢江区机关事务管理局本级及所属各单位共有车辆15辆，其中，一般公务用车12辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度衢州市衢江区机关事务管理局无项目实行绩效目标管理。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 201（类）03（款）01（项）行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.201（类）03（款）03（项）机关服务：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在"其他"项级科目中反映。

14. 201（类）03（款）99（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

15. 208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位）开支的离退休经费。

16. 210（类）05（款）01（项）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 221（类）02（款）01（项）住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 221（类）02（款）03（项）购房补贴：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。