一、衢州市衢江区人民政府办公室单位概况

（一）主要职能

    (1)根据区政府的工作重点和区政府领导的指示，参与或组织调查研究，及时反映情况，提出建议。
    (2)协助区政府领导组织起草或审核、印发以区政府、区政府办公室名义发布的公文；办理上级政府和部门给区政府、区政府办公室的日常文电。
    (3)受理区政府各部门和各乡镇请示区政府的公文；受区政府委托或交办，组织有关协调工作，提出审核意见，报区政府领导审批。
    (4)督促检查区政府各部门和各乡镇人民政府贯彻落实国务院、省、市、区政府文件、区政府会议决定事项及区政府领导重要批示的执行情况，及时向区政府领导报告，提出建议。
    (5)负责区政府会议的准备和组织工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施。
    (6)负责区政府重大活动的组织和区政府领导的重要活动安排。
    (7)负责区政府值班工作，向区政府领导报告重要情况，协助区政府领导组织处理需由区政府直接处理的突发事件、重大事故。
    (8)负责人大代表建议、意见和政协委员提案组织办理和督促检查；负责处理人民群众来信来访中需由区政府直接处理的有关事项。
    (9)负责收集、整理报送政务信息，编发《衢江政务》等信息刊物。
    (10)负责经济体制改革的规划、指导和组织实施。
    (11)负责管理区政府法制办公室、区政府外事办公室工作。

(12)承办区政府领导交办的其他事项。

（二）区法制办。负责清理、审核或起草以区政府、区政府办公室名义制发的规范性文件，审查区政府各部门、各乡镇的规范性文件，并提出处理意见；受区政府委托，代理区政府参加行政应诉；承办行政复议案件；组织、协调、指导、监督全区依法行政的有关工作；抓好全区法制队伍和行政执法队伍素质建设；担任区政府法律顾问工作。

（三）区外事办。负责办理本区因公出国（境）团组人员的审核报批手续，了解督促检查出国（境）团组或人员在国外活动情况和出访结果；负责接待外宾参观、访问和考察，办理区级领导人的对外交往事宜，配合和协助外宣部门做好对外宣传和国外友好交流活动工作；配合有关部门及企业开展对外经济工作，处理涉外事项。

（二）部门决算单位构成

    从预算单位构成看，衢州市衢江区人民政府办公室只含本级决算，所属单位机构行政体制独立，经济核算不独立。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，衢州市衢江区人民政府办公室单位部门决算包括：本级决算。

二、衢州市衢江区人民政府办公室单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市衢江区人民政府办公室单位2016年度部门决算情况说明

(一)收支增减变化情况说明

衢州市衢江区人民政府办公室2016年度收入决算1421.53万元，相比2015年度决算收入1152.80万元，增加268.73万元，增长23.31%；2016年度支出决算1478.70万元，相比2015年度决算支出1304.40万元，增加174.30万元，增长13.36%；2016年度一般公共预算收入1421.53万元，相比2015年1152.80万元，增加268.73万元，增长23.31%；2016年度一般公共预算支出1478.70万元，相比2015年1304.40万元，增加174.30万元，增长13.36%；2016年政府性基金收入0.00万元，相比2015年度0.00万元无增减变化；2016年度政府性基金支出0.00万元，相比2015年0.00万元无增减变化。

（二）收入决算总体情况

 衢州市衢江区人民政府办公室单位2016年度收入决算1,626.69万元，其中：本年收入1,421.53万元，占总收入87.39%，包括财政拨款收入1,421.53万元（其中，一般公共预算1,421.53万元，政府性基金预算0万元），占总收入87.39%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入0万元，占总收入 0%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入205.16万元，占总收入12.61 %。

（三）支出决算总体情况

 衢州市衢江区人民政府办公室单位2016年度支出决算1,478.7万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1,341.24 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出54.5 万元、医疗卫生与计划生育支出10.3 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出72.66 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1,044.2 万元，日常公用支出262.8 万元，项目支出171.7 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,478.7万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（四）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

衢州市衢江区人民政府办公室单位2016年年初预算为1,000.4万元，2016年一般公共预算当年拨款1,421.53万元,完成年初预算的142.1 %。主要是因为工资增加、工资调标、社保基金调整补缴等支出。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（201类）1284.07万元，占90.33%； 社保保障和就业支出（208类）54.5万元，占3.83%；医疗卫生与计划生育支出（210类）10.3万元，占0.74%；住房保障支出（221类）72.66万元，占5.11%。

一般公共预算拨款具体使用情况

2016年年初预算为1000.4万元，2016年决算为1421.53万元，完成年初预算的142.1%，决算数大于预算数的主要原因人员工资调整、工资调标、社保基金调整补缴、其他政府办公室（厅）及相关机构事务支出等支出。其中：

201（类）03（款）01（项）行政运行2016年年初预算为854.64万元，2016年决算为1169.54 万元，完成年初预算的137%；主要是因为工资增加、工资调标、社保基金调整补缴等支出。

201（类）03（款）07（项）法制建设，2016年年初预算为10万元，2016年决算为9.6万元，完成年初预算的96%；主要原因是控制不必的支出，保持预算支出平衡。

201（类）03（款）99（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2016年年初预算为135.76万元，2016年决算为131.83万元，完成年初预算的98%；主要原因是根据签约的协议支出，保持预算支出平衡。

208（类）05（款）01（项）归口单位的行政离退休年初预算为7.1万元，年底决算为54.50万元，完成年初预算的768%；增加的主要原因是2016年财政预算时将全年的退休人员工资划区社保，而区社保实际对退休人员的工资发放2016年7月才开始，致使实际支出增加。

210（类）05（款）01（项）行政单位医疗年初预算为33.45万元，年底决算为10.30万元，完成年初预算的31%；减少的主要原因是医疗机构和个人门诊报销当年未及时结账，产生年后支出。

221（类）02（款）01（项）住房公积金年初预算为60.43万元，年底决算为69.75万元，完成年初预算的116%；增加的主要原因是年度公积金调整，年初预算数难以测算。

221（类）02（款）03（项）购房补贴年初预算为2.90万元，年底决算为2.9万元，完成年初预算的100%；主要原因是年度人员基数无变化。

2.一般公共预算基本支出情况说明

衢州市衢江区人民政府办公室单位2016年一般公共预算基本支出1478.70万元，其中：

人员经费1044.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、对个人及家庭补助等支出；

公用经费262.80万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、其他劳务费人员劳务费费、委托业务费、工会福利费、公务车辆运行维护费等其他商品和服务支出；

项目经费171.70万元，主要包括：行政网络运行租金，邮寄费等其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（五）政府性基金当年拨款情况说明

衢州市衢江区人民政府办公室单位本年度没有政府性基金拨款。

（六）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，与上年持平。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算2.29万元，比上年决算数下降80.30%。主要用于接待县（市、区）人员公务等支出。减少的主要原因是执行“八项规定”。

其中，本单位国内公务接待32批次，268人次，共 2.29万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算8.61万元，比上年决算数下降56.96 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出8.61万元，主要用于单位公务等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是2016年9月起实行公车改革。

（七）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度衢州市衢江区人民政府办公室本级、所属单位的机关运行经费一般公共预算支出262.8万元，比上年度减少12.03万元，下降4.8%，主要原因是压缩公用经费开支。

 2.政府采购支出情况

 2016年度衢州市衢江区人民政府办公室本级及所属各单位政府采购支出总额 22.39万元，其中：政府采购货物支出22.39万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，衢州市衢江区人民政府办公室本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度衢州市衢江区人民政府办公室单位没有实行绩效目标管理

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。    

    12.201（类）03（款）01（项）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    13.201（类）03（款）99（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

    14.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

    15．210（类）05（款）01（项）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    16．221（类）02（款）01（项）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17．221（类）02（款）03（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的购房补贴。

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       单位负责人：程佳华        财务负责人：俞耘天     经办人：刘木云