一、衢州市衢江区农业综合开发办公室概况

（一）主要职能

1.宣传和贯彻执行国家农业综合开发方针政策及规章制度，开展农业综合开发政策及成果宣传、课题调研和业务培训。

2.根据省农发办下发文件，组织实地考察，筛选符合条件的项目，择优选择向上申报立项。协同项目区乡镇和设计单位编制土地治理项目可行性研究报告、实施方案和工程设计并组织评审，按要求上报项目实施方案和项目实施计划。指导产业化项目实施单位编制项目可行性研究报告（项目申报书）、项目实施方案并组织评审。协助项目区乡镇实施土地治理项目，指导监督产业化实施单位实施项目。组织项目(工程标段)的完工验收和县级验收。

3.管理农业综合开发财政报账资金，负责农发财政资金的拨入和报账支出，做好项目统计和资金决算。做好项目申报、实施、报账各阶段的档案资料收集、整理、归档。

4.完成上级部门交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，衢州市衢江区农业综合开发办公室部门决算包括：本级决算。

二、衢州市衢江区农业综合开发办公室2016年部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市衢江区农业综合开发办公室2016年度部门决算情况说明

(一)收支增减变化情况说明

衢州市衢江区农业综合开发办公室2016年度收入决算173.02万元，相比2015年度决算收入166.42万元，增加6.60万元，增长3.97%；2016年度支出决算182.96万元，相比2015年度决算支出171.42万元，增加11.54万元，增长6.73%；2016年度一般公共预算收入167.68万元，相比2015年151.42万元，增加16.27万元，增长10.74%；2016年度一般公共预算支出169.04万元，相比2015年164.99万元，增加4.04万元，增长2.45%；2016年政府性基金收入0.00万元，相比2015年度0.00万元无增减变化；2016年度政府性基金支出0.00万元，相比2015年0.00万元无增减变化。

（二）收入决算总体情况

 衢州市衢江区农业综合开发办公室2016年度收入决算182.96万元，其中：本年收入173.02万元，占总收入94.57%，包括财政拨款收入167.68万元（其中，一般公共预算167.68万元，政府性基金预算0万元），占总收入91.65%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入5.34万元，占总收入 2.92%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入9.93万元，占总收入5.43 %。

（三）支出决算总体情况

 衢州市衢江区农业综合开发办公室2016年度支出决算182.96万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出7.68 万元、医疗卫生与计划生育支出5.4 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出157.1 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出12.78 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出155.49 万元，日常公用支出27.47 万元，项目支出0 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出169.04万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出13.92万元。

（四）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

衢州市衢江区农业综合开发办公室2016年年初预算为145.44万元，2016年一般公共预算当年拨款167.68万元,完成年初预算的115.29 %。主要是因为工资增加、工资调标、社保基金调整补缴、公积金调整增加等支出。

一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业208（类）支出7.67万元，占4.58%；医疗卫生与计划生育210（类）支出5.40万元，占3.22%；农林水213（类）支出141.83万元，占84.58%；住房保障221（类）支出12.78万元，占7.62%。

一般公共预算拨款具体使用情况

208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）02（项）事业单位离退休。2016年年初预算为1.45万元，2016年决算为7.67万元，完成年初预算的528.96%，决算数大于预算数的主要原因是因为社保基金调整补缴等支出。

210医疗卫生与计划生育支出（类）05医疗保障（款）02事业单位医疗（项）。2016年年初预算为5.40万元，2016年决算为5.40万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

213农林水支出（类）06农业综合开发（款）01机构运行（项）。2016年年初预算为128.98万元，2016年决算为143.18万元，完成年初预算的111.01%，决算数大于预算数的主要原因是因为工资增加、工资调标、社保基金调整补缴等支出。

221住房保障支出（类）02住房公积金（款）01住房公积金（项）。2016年年初预算为9.45万元，2016年决算为12.78万元，完成年初预算的135.24%，决算数大于预算数的主要原因是因为公积金调整增加等支出。

221住房保障支出（类）02住房公积金（款）03购房补贴（项）。2016年年初预算为0.17万元，2016年决算为0.17万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

2.一般公共预算基本支出情况说明

衢州市衢江区农业综合开发办公室2016年一般公共预算基本支出169.04万元，其中：

人员经费141.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费、退休费、住房公积金等支出；

公用经费27.47万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

（五）政府性基金当年拨款情况说明

衢州市衢江区农业综合开发办公室2016年度没有政府性基金拨款。

（六）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，与上年持平。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算2.14万元，比上年决算数增长35.44%。主要用于接待上级单位项目验收、工作检查、其他单位工作交流等支出。增加的主要原因是衢江区现代园项目立项较早，上级检查及其他单位来衢江区考察交流较多等原因。

其中，本单位国内公务接待10批次，161人次，共 2.14万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算1.77万元，比上年决算数下降49.57%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出1.77万元，主要用于农业综合开发项目管理等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是加油费和修理费报账延后没有列入当年支出。

（七）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度衢州市衢江区农业综合开发办公室本级无机关运行经费。

 2.政府采购支出情况

 2016年度衢州市衢江区农业综合开发办公室本级及所属各单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，衢州市衢江区农业综合开发办公室本级及所属各单位共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度衢州市衢江区农业综合开发办公室无项目实行绩效目标管理。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。    

12．208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）02（项）事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13．210医疗卫生与计划生育支出（类）05医疗保障（款）02事业单位医疗（项）：反映实行归口管理用于事业单位医疗保险缴费、医疗报销等方面的支出。

14．213农林水支出（类）06农业综合开发（款）01机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

15．221住房保障支出（类）02住房公积金（款）01住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16．221住房保障支出（类）02住房公积金（款）03购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。