一、衢州市衢江区交通运输局单位概况

（一）主要职能

1、              贯彻执行国家、省、市有关公路和水路交通运输行业的发展战略、方针政策和法律法规；负责涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编排公路、水路相协调的综合运输体系规划；指导交通运输枢纽规划和管理。

2、              负责组织拟订公路、水路行业规划、政策和标准并监督实施。起草有关交通运输行政管理的政府规范性文件。参与拟订物流业发展战略和规划，负责交通物流业的规划与实施，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革。

3、              负责全区公路、水路交通基础设施及其配套项目的建设、维修和路政管理；会同有关部门管理交通基础设施建设市场。

4、              负责公路、水路建设市场监管。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；按权限分工负责本区公路、水路建设工作，组织、协调工程建设和工程质量、安全生产监督、造价定额工作；指导交通运输基础设施管理和维护。

5、              指导公路、水路运输行业安全生产和应急管理工作；按规定协调国家重点物资运输和紧急客货运输。指导、监督公路安全保护工作；负责农村公路的行业管理工作，指导、督促乡镇（街道、办事处）做好农村公路管理、养护和乡镇渡口管理工作。

6、              负责提出公路、水路固定资产投资项目的规模、方向和资金按排建议；指导交通建设融资平台和融资机制的建设。

7、              指导交通运输信息化建设和交通运输行业技术进步，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

8、              负责开展我区对外交通运输经济技术的合作和交流。

9、              协助市交通运输局做好公路运输管理和航运管理工作。

10、         严格执行党风廉政建设责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

11、         承办区政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，衢州市衢江区交通运输局部门决算包括：本级决算。

二、衢州市衢江区交通运输局单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市衢江区交通运输局单位2016年度部门决算情况说明

(一)收支增减变化情况说明

衢州市衢江区交通运输局2016年度收入决算5316.16万元，相比2015年度决算收入1761.01万元，增加3555.15万元，增长201.88%；2016年度支出决算5172.59万元，相比2015年度决算支出1675.53万元，增加3497.06万元，增长208.71%；2016年度一般公共预算收入5209.83万元，相比2015年1727.29万元，增加3482.53万元，增长201.62%；2016年度一般公共预算支出5066.26万元，相比2015年1641.82万元，增加3424.44万元，增长208.58%；2016年政府性基金收入0.00万元，相比2015年度0.00万元无增减变化；2016年度政府性基金支出0.00万元，相比2015年0.00万元无增减变化。

（二）收入决算总体情况

 衢州市衢江区交通运输局2016年度收入决算5,917.5万元，其中：本年收入5,316.16万元，占总收入89.84%，包括财政拨款收入5,209.83万元（其中，一般公共预算5,209.83万元，政府性基金预算0万元），占总收入88.04%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入106.33万元，占总收入 1.8%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入601.34万元，占总收入10.16 %。

（三）支出决算总体情况

 衢州市衢江区交通运输局2016年度支出决算5,172.59万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出49.19 万元、医疗卫生与计划生育支出8.27 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出1,709.56 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出3,385.41 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出20.16 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出323.46 万元，日常公用支出85.2 万元，项目支出4,763.93 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出5,066.26万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出106.33万元。

（四）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

衢州市衢江区交通运输局单位2016年年初预算为1,116.37万元，2016年一般公共预算当年拨款5,209.83万元,完成年初预算的466.68 %。，主要是因为交通项目增加，省市交通专项资金拨款多。

一般公共预算当年拨款结构情况：

社会保障和就业支出（208）49.19万元，占0.94%。医疗卫生与计划生育支出（210）8.27万元，占0.16%。城乡社区支出(212)1709.56万元，占32.81%。交通运输支出(214)3422.65万元，占65.7%。住房保障支出(221)20.16万元，占0.39%。

一般公共预算拨款具体使用情况：

社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）归口管理的行政单位离退休(2080501)。2016年年初预算为6.28万元，2016年决算为49.19万元，完成年初预算的783.28%，决算数大于预算数的主要原因是2016年工资调整增加。

医疗卫生与计划生育支出(210) 医疗保障(21005)行政单位医疗(2100501)。2016年年初预算为8.27万元，2016年决算为8.27万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（21203） 其他城乡社区公共设施支出（2120399）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为1709.56万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是交通项目增加，省市交通专项资金拨款多。

交通运输支出（214）公路水路运输（21401）  行政运行（2140101）。2016年年初预算为273.05万元，2016年决算为293.67万元，完成年初预算的107.55%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员经费增加。

交通运输支出（214）公路水路运输（21401）  公路新建（2140104）。2016年年初预算为858.8万元，2016年决算为40.4万元，完成年初预算的6.15%。决算数小于预算数的主要原因是2016年12月支付款项9.6万元银行退票，导致2016年度来不及重汇；808.8万元由区财政局直接支付给乡镇，未通过交通局拨付。

交通运输支出（214）公路水路运输（21401）公路改建（2140105）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为471.47万元，该款为省拨交通项目专项资金。年初未列入预算。

交通运输支出（214）公路水路运输（21401）公路客货运站（场）建设（2140113）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为1847.2万元，主要原因是该项目列入政府投资预算。

交通运输支出（214）车辆购置税支出（21406）  车辆购置税其他支出（2140699）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为770万元，主要原因是该项目列入政府投资预算。

住房保障支出（221）住房改革支出（22102）  住房公积金（2210201）。2016年年初预算为18.83万元，2016年决算为20.02万元，完成年初预算的106.32%。主要原因公积金调整增加。

住房保障支出（221）住房改革支出（22102） 购房补贴(2210203)。2016年年初预算为0.14万元，2016年决算为0.14万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共预算基本支出情况说明

 衢州市衢江区交通运输局单位2016年一般公共预算基本支出356.93万元，其中：

 人员经费303.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、住房公积金等。

公用经费53.47万元，主要包括：办公费、印刷费、办公楼运行费、培训费、差旅费、公务用车运行费等。

（五）政府性基金当年拨款情况说明

本单位2016年度没有政府性基金拨款。

（六）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元。与上年比较无变化。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算2.49万元，比上年决算数增长41.7 %。主要用于公务接待等支出。增加的主要原因是G20峰会值班、加班人员用餐。

其中，本单位国内公务接待20批次，200人次，共 2.49万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算10.06万元，比上年决算数下降22.79%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出10.06万元，主要用于单位3辆公务用车等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是9月份实行车改。

（七）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度区交通运输局本级的机关运行经费一般公共预算支出53.47万元，比上年度增加7.08万元，增长15.26%，主要原因是办公大楼维修费增加。

 2.政府采购支出情况

 2016年度区交通运输局本级采购支出总额 10.02 万元，其中：政府采购货物支出10.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，区交通运输局本级共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 4.部门预算绩效情况

 本单位没有实行项目绩效管理。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）归口管理的行政单位离退休(01)：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育支出(210) 医疗保障(05)行政单位医疗(01)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

15. 交通运输支出（214）公路水路运输（01）行政运行（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路新建（04）：反映新建公路支出。

17. 交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路改建（05）：反映公路改建支出。

18. 交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路客货运站（场）建设（13）：反映公路客货运站（场）建设支出。

19. 交通运输支出（214）车辆购置税支出（06）车辆购置税其他支出（99）：反映车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出。

20. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。  反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴(03)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。