（一）主要职能

1. 负责“乌引”衢江段15.712公里干渠的管理、养护维修及配套建设；

2. 负责为灌区工农业生产、生活用水提供水服务；

3. 开发利用“乌引”水利资源，发展水利经济；

4. 贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》等法律法规，负责“乌引”灌区内水资源的保护和利用工作；

5. 承办区委、区政府和市、区水利业务部门交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，衢州市衢江区乌溪江引水工程管理处部门决算包括：本级决算。

二、衢州市衢江区乌溪江引水工程管理处2016年部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市衢江区乌溪江引水工程管理处2016年度部门决算情况说明

(一)收支增减变化情况说明

衢州市衢江区乌溪江引水工程管理处2016年度收入决算412.90万元，相比2015年度决算收入356.79万元，增加56.11万元，增长15.73%；2016年度支出决算279.68万元，相比2015年度决算支出368.78万元，减少89.10万元，下降24.16%；2016年度一般公共预算收入280.96万元，相比2015年269.27万元，增加11.69万元，增长4.34%；2016年度一般公共预算支出230.62万元，相比2015年277.95万元，减少47.34万元，下降17.03%；2016年政府性基金收入0.00万元，相比2015年度0.00万元无增减变化；2016年度政府性基金支出0.00万元，相比2015年0.00万元无增减变化。

（二）收入决算总体情况

衢州市衢江区乌溪江引水工程管理处2016年度收入决算412.90万元，其中：本年收入280.96万元，占总收入68.05%，包括财政拨款收入280.96万元（其中，一般公共预算280.96万元，政府性基金预算0万元），占总收入68.05%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入131.94万元，占总收入31.95 %。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入0万元，占总收入0%。

（三）支出决算总体情况

衢州市衢江区乌溪江引水工程管理处2016年度支出决算279.68万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术0支出万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出8.85万元、医疗卫生与计划生育支出5.85万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出244.11万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出20.87万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出210.52万元，日常公用支出34.16万元，项目支出35万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（四）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

衢州市衢江区乌溪江引水工程管理处2016年年初预算为227.28万元，2016年一般公共预算当年拨款280.96万元,完成年初预算的123.62%，主要是因为2016年7月1日起人员工资调整，造成拨款增加。

一般公共预算当年拨款结构情况

 社会保障和就业支出8.85万元，占3.15%；医疗卫生与计划生育支出5.85万元，占2.08%；农林水支出195.05万元，占69.42%；住房保障支出20.87万元，占7.43%。

一般公共预算拨款具体使用情况

2080501归口管理的行政单位离退休人员费用8.85万元。2016年年初预算为1.33万元，2016年决算为8.85万元，完成年初预算的665%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加和加工资。

2100501行政单位医疗。2016年年初预算为7.31万元，2016年决算为5.85万元，完成年初预算的80.03%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2130301行政运行。2016年年初预算为204.12万元，2016年决算为204.70万元，完成年初预算的100.28%

2130306水利工程运行与维护。2016年年初预算为35万元，2016年决算为35万元，完成年初预算的100%。

2130399其他水利支出。2016年年初预算为5.7万元，2016年决算为5.7万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共预算基本支出情况说明

衢州市衢江区乌溪江引水工程管理处2016年一般公共预算基本支出230.61万元，其中：

人员经费180.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费15.17万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、咨询费、差旅费、会议费、公务招待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

水利工程运行与维护35万元，主要用于贺辂亭站、上山溪站、下山溪站和诸家站内机械设备维修及乌引部干渠维修。

（五）政府性基金当年拨款情况说明

本单位2016年无政府性基金拨款。

（六）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，与上年比较无变化。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0.31万元，比上年决算数下降67.16%。主要用于接待等支出。 其中，本单位国内公务接待6批次，30人次，共0.31万元；外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车运行维护费决算4.02万元，比上年决算数增长49.75%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出3.53万元，主要用于车辆使用等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，衢州市衢江区乌溪江引水工程管理处开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（七）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

 本单位为事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购支出情况

 2016年度衢州市衢江区乌溪江引水工程管理处政府采购支出总额0.44万元，其中：政府采购货物支出0.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，衢州市衢江区乌溪江引水工程管理处单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度单位项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况为0。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  12.归口管理的行政单位离退休人员费用:是指预算单位离退休人员的支出。

13. 行政单位医疗：是指预算单位对在职人员的医疗保险费的支出等。

14. 水利工程运行与维护：是指乌引全线干渠的维修加固等费用支出。

15. 其他水利支出：是指对财政转移支付的水费。

16. 行政运行：是指所有的支出，包含基本支出和项目支出。