一、衢州市衢江区供销合作社联合社单位概况

（一）主要职能

1.研究制订全区供销合作社的发展战略和发展规划，指导全区供销合作社系统的改革与发展；

2.组织协调农业生产资料的供应和各项为农服务工作，按照政府授权承担农业生产资料、农副产品的储备，适时调控市场；

3.行使社有资产的所有权代表和管理者职能，监督和运营本级社社有资产，确保社有资产的保值增值；

4. 协调同有关部门的关系，指导社办企业和基层社的业务活动，促进城乡物资交流，开拓农村市场；

5.宣传贯彻党和政府有关农村经济工作的方针政策，组织、引领和发展农村合作经济组织，提高农民组织化程度，积极参与农业产业化经营，促进效益农业的发展；

6.代表本级联合社参加上级联合社的各项活动；

7.承办区委、区政府交办的中心工作和其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，衢州市衢江区供销合作社联合社单位部门决算包括：本级决算。

二、衢州市衢江区供销合作社联合社单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市衢江区供销合作社联合社单位2016年度部门决算情况说明

(一)收支增减变化情况说明

衢州市衢江区供销合作社联合社2016年度收入决算206.08万元，相比2015年度决算收入144.05万元，增加62.03万元，增长43.06%；2016年度支出决算206.08万元，相比2015年度决算支出144.05万元，增加62.03万元，增长43.06%；2016年度一般公共预算收入206.08万元，相比2015年142.94万元，增加63.15万元，增长44.18%；2016年度一般公共预算支出206.08万元，相比2015年142.94万元，增加63.15万元，增长44.18%；2016年政府性基金收入0.00万元，相比2015年度0.00万元无增减变化；2016年度政府性基金支出0.00万元，相比2015年0.00万元无增减变化。

（二）收入决算总体情况

 衢州市衢江区供销合作社联合社单位2016年度收入决算206.08万元，其中：本年收入206.08万元，占总收入100%，包括财政拨款收入206.08万元（其中，一般公共预算206.08万元，政府性基金预算0万元），占总收入100%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入0万元，占总收入 0%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入0万元，占总收入0 %。

（三）支出决算总体情况

衢州市衢江区供销合作社联合社单位2016年度支出决算206.08万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出13.89 万元、医疗卫生与计划生育支出3.29 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出180.51 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出8.39 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出138.85 万元，日常公用支出9.51 万元，项目支出57.71 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出206.08万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（四）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

衢州市衢江区供销合作社联合社单位2016年年初预算为116.4万元，2016年一般公共预算当年拨款206.08万元,完成年初预算的177.05 %，主要是因为增加转移性支付资金，追加综合争先奖、年休假预发及职业年金清算、工资调整补发结算等资金。

一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出13.89 万元，占6.74%；医疗卫生与计划生育（类）支出3.29 万元，占1.60%；商业服务业等（类）支出180.51 万元，占87.59%；住房保障（类）支出8.39 万元，占4.07%。

一般公共预算拨款具体使用情况

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。2016年年初预算为1.73万元，2016年决算为13.89万元，完成年初预算的802.89%，决算数大于预算数的主要原因是2016年退休人员统一归社保发放工资，退休费未纳入年初预算，但1-7月退休费仍由财政发放，所以追加退休费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2016年年初预算为3.29万元，2016年决算为3.29万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为85.78万元，2016年决算为122.80万元，完成年初预算的143.16%，决算数大于预算数的主要原因是正常性增人增资，追加综合争先奖、年休假预发及职业年金清算、工资调整补发结算等资金。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。2016年年初预算为10万元，2016年决算为7.71万元，完成年初预算的77.1%，决算数小于预算数的主要原因是老干部所需费用不确定，时少时多。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。2016年年初预算为10万元，2016年决算为50万元，完成年初预算的500%，决算数大于预算数的主要原因是增加转移性支付资金区财政局拨付衢江区农合联开办经费40万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为5.43万元，2016年决算为8.22万元，完成年初预算的151.38%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整及补缴。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2016年年初预算为0.17万元，2016年决算为0.17万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共预算基本支出情况说明

衢州市衢江区供销合作社联合社单位2016年一般公共预算基本支出148.36万元，其中：

人员经费138.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、医疗费、住房公积金、购房补贴；

公用经费9.51万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（五）政府性基金当年拨款情况说明

本单位当年没有政府性基金拨款。

（六）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，与上年决算数持平。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算1.17万元，比上年决算数下降37.4%。主要用于接待招商引资、其他市县社工作交流等支出。减少的主要原因是其他市、县社来衢江考察交流学习减少。

其中，本单位国内公务接待12批次，137人次，共 1.17万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算1.37万元，比上年决算数下降68.06%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出1.37万元，主要用于本单位外出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是本年度9月份单位已按要求完成车改。

（七）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

2016年度区供销社本级等1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出9.51万元，比上年度减少2.06万元，下降17.8%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

 2.政府采购支出情况

 2016年度区供销社本级单位政府采购支出总额0.99万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，区供销社本级单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 4.部门预算绩效情况

2016年度区供销社本级单位0项目实行绩效目标管理。

 四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。