一、衢州市衢江区城市建设投资有限公司单位概况

（一）主要职能

1.开展城市土地经营业务，筹集衢江新区建设资金，负责衢江新区城建项目的策划及对外招商（法律、法规不允许经营的除外）。

2.房地产开发（凭资质证书经营），资产收购、管理及运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，衢州市衢江区城市建设投资有限公司

单位部门决算包括：本级决算。

二、衢州市衢江区城市建设投资有限公司单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市衢江区城市建设投资有限公司单位2016年度部门决算情况说明

(一)收支增减变化情况说明

衢州市衢江区城市建设投资有限公司2016年度收入决算1602.62万元，相比2015年度决算收入473.86万元，增加1128.76万元，增长238.21%；2016年度支出决算1604.72万元，相比2015年度决算支出487.75万元，增加1116.97万元，增长229.00%；2016年度一般公共预算收入190.36万元，相比2015年169.65万元，增加20.71万元，增长12.21%；2016年度一般公共预算支出192.46万元，相比2015年183.55万元，增加8.92万元，增长4.86%；2016年政府性基金收入0.00万元，相比2015年度0.00万元无增减变化；2016年度政府性基金支出0.00万元，相比2015年0.00万元无增减变化。

（二）收入决算总体情况

 衢州市衢江区城市建设投资有限公司单位2016年度收入决算1,688.18万元，其中：本年收入1,602.62万元，占总收入94.93%，包括财政拨款收入190.36万元（其中，一般公共预算190.36万元，政府性基金预算0万元），占总收入11.28%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入1,412.26万元，占总收入 83.66%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入85.56万元，占总收入5.07 %。

（三）支出决算总体情况

 衢州市衢江区城市建设投资有限公司单位2016年度支出决算1,604.72万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出175.71 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出3.87 万元、医疗卫生与计划生育支出3.51 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出1,412.1 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出9.54 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出139.14 万元，日常公用支出20.52 万元，项目支出1,445.06 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出192.46万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出1,412.26万元。

（四）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

衢州市衢江区城市建设投资有限公司单位2016年年初预算为160.07万元，2016年一般公共预算当年拨款190.36万元,完成年初预算的118.92 %，主要是因为人员增资及住房公积金基数调整等因素。

一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务（类）支出173.45万元，占91.12%；社会保障和就业（类）支出3.87万元，占2.03%，医疗卫生与计划生育（类）支出3.51万元，占1.84%，住房保障（类）支出9.54万元,占5.01%。

一般公共预算拨款具体使用情况

201（类）03（款）01（项）行政运行费。2016年年初预算为113.62万元，2016年决算为140.49万元，完成年初预算的123.65%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及增资补发等。

201（类）03（款）99（项）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。2016年年初预算为18万元，2016年决算为为17.96万元，完成年初预算的99.78%，决算数与预算数基本持平。

201（类）13（款）08（项）招商引资支出。2016年年初预算为15万元，2016年决算为为15万元，完成年初预算的100%。

208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休经费。2016年年初预算为0.41万元，2016年决算为为3.87万元，完成年初预算的943.90%，决算数大于预算数的主要原因1-7月退休人员工资由本单位发放所追加的预算执行数。

210（类）05（款）01（项）行政单位医疗支出。2016年年初预算为3.51万元，2016年决算为为3.51万元，完成年初预算的100%。

221（类）02（款）01（项）住房公积金支出。2016年年初预算为9.17万元，2016年决算为为9.17万元，完成年初预算的100%。

221（类）02（款）03（项）购房补贴。2016年年初预算为0.36万元，2016年决算为为0.36万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共预算基本支出情况说明

 衢州市衢江区城市建设投资有限公司单位2016年一般公共预算基本支出157.41万元，其中： 人员经费139.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费等；

公用经费18.26万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会费、福利费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金当年拨款情况说明

无。

（六）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）组团0个；本单位全年因公出国（境）累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算1.67万元，比上年决算数4.34万元下降61.52 %。主要用于接待外来客商项目考察、对接项目工作等支出。减少的主要原因是落实中央八项规定，降低接待标准。

其中，本单位国内公务接待45批次，375人次，共 1.67万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算4万元，比上年决算数7.73下降48.25%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出4万元，主要用于招商项目考察、一般公务运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。未有增减。

（七）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度衢州市衢江区城市建设投资有限公司本级无机关运行经费。

 2.政府采购支出情况

 2016年度衢州市衢江区城市建设投资有限公司本级及所属各单位政府采购支出总额2.46万元，其中：政府采购货物支出2.46万元。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，衢州市衢江区城市建设投资有限公司本级单位共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度衢州市衢江区城市建设投资有限公司无项目实行绩效目标管理。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12、2010301行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。     

13、2010399其他办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

14、2011308招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

15、2080501归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16、2100501行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

17、2129999其他城乡社区支出：反映除上述项目以外用于城乡社区方面的支出。

18、2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、2210203购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。