一、衢州市衢江区机关事务管理局概况

（一）主要职能

主管区级机关后勤事务工作。负责区直管房产的综合管理和区级所在办公区的食堂管理、卫生保洁、安全保卫工作，负责区级会议的会务工作和区领导对外公务活动的接待，负责公共机构节能和管辖内车辆管理工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，衢州市衢江区机关事务管理局部门预算包括：机关事务管理局本级预算。

二、衢州市衢江区机关事务管理局2017年部门预算安排情况说明

（一）关于衢州市衢江区机关事务管理局2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢州市衢江区机关事务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨收入和其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。衢州市衢江区事务局2017年收支总预算2766.84万元。

（二）关于衢州市衢江区机关事务管理局2017年收入预算情况说明

衢州市衢江区机关事务管理局2017年收入预算2766.84万元，其中：一般公共预算拨款收入2746.84万元；其他收入20万元。

（三）关于衢州市衢江区机关事务管理局2017年支出预算情况说明

衢州市衢江区机关事务管理局2017年支出预算2766.84万元。

１、按支出功能分类，包括一般公共服务支出2698.75万元、社会保障和就业支出8.87万元、医疗卫生与计划生育支出11.92万元、住房保障支出47.3万元。

２、按支出用途分类，包括人员支出883.33万元、日常公用支出468.52万元、项目支出1414.99万元。

（四）关于衢州市衢江区机关事务管理局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市衢江区机关事务管理局2017年财政拨款收支总预算2746.84万元。包括：一般公共预算拨款收入2746.84万元；支出包括：一般公共服务支出2678.75万元、社会保障和就业支出8.87万元、医疗卫生与计划生育支出11.92万元、住房保障支出47.3万元。

（五）关于衢州市衢江区机关事务管理局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

１、一般公共预算当年拨款规模变化情况

衢州市衢江区机关事务管理局2017年一般公共预算当年拨款2746.84万元，比2016年执行数2195万元减少了551.84万元，主要是退休人员工资由社保发放。

２、一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）2678.75万元，占97.52%；社会保障和就业支出8.87万元，占0.33%；医疗卫生与计划生育支出11.92万元，占0.44%；住房保障支出47.3万元，占1.71%。

３、一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1283.76万元，主要用于本局级的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务活动（项）994.99万元，主要用于行政大楼运行经费方面的支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）400万元，主要用于区会议经费及公务接待支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）8.87万元，主要用于所属单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费用支出。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.92万元，主要用于局本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）43.13万元，主要用于局本级和所属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）4.17万元，主要用于局本级和所属事业单位按照国家政策为干部职工发放的购房补贴支出。

（六）关于衢州市衢江区机关事务管理局2017年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市衢江区机关事务管理局2017年一般公共预算基本支出1351.85万元，其中：

人员经费883.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费468.52万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于衢州市衢江区机关事务管理局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

１、公务接待费：2017年安排公务接待费预算4.76万元，与上年预算持平，主要用于上级部门、兄弟市（县、市）相关业务部门来衢江进行检查、考核、工作指导、交流、政策调研等公务活动接待支出。

２、公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车运行维护费554.5万元，主要用于所属事业单位开展公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、公务用车购置费等支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年衢江区机关事务管理局机关运行经费财政拨款预算468.52万元。

２、政府采购情况

2017年衢州市衢江区机关事务管理局政府采购预算总额为8万元，用于采购桌椅等办公用品。

３、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，衢州市衢江区机关事务管理局共有车辆15辆。2017年部门预算安排购置车辆10辆。

三、名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

２、其他收入：预算单位在“一般公共预算拨款”、“政府性基金预算拨款”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）

３、基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

４、项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

５、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指后勤服务各类的支出

7、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指局本级离休干部职工工资支出。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指局本级和所属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指局本级和所属事业单位按照国家政策为干部职工发放的购房补贴支出。