一、衢州市衢江区云溪小学概况
（一）主要职能
1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
2. 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
3. 根据区级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。
4.积极办好本镇的成人文化技术教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。
5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
6.按照上级有关部门的规定，负责对本校中学的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
7.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
8.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
（二）内设机构
根据上述职责，本校设5个职能科室：
1.教务室。是校长直接领导下的学校教学行政管理的职能部门，负责全校教学业务、教师调配、课程设置、各类考试、报刊资料管理、转学、工编班、调班、学籍管理等教学行政管理的日常工作以及组织教的职称考核工作。
2．德育处。是校长直接领导下的德育行政管理的职能部门，负责全校学生政治教育、思想和行为规范工作以及学校安全、保卫、关心下一代工作和精神文明建设工作。负责处理学校学生违规和偶发事件，按学校决定执行纪律，负责对学生的奖惩以及优秀学生、优秀班干团干的考核评定等日常行政管理工作。指导和检查监督保卫人员、门卫的执勤工作，加强门卫和学生公寓的管理，确保师生安全，维护学校正常的教学工作秩序和生活秩序。
3.总务处.是校长直接领导下的学校后勤工作的职能部门，负责全校财务管理、后勤、基建、财产保管维修等日常工作。负责基建校舍维修和其它财产的添置、维修管理和使用。负责工资管理和发放。负责做好食堂食品卫生安全，锅炉安全监督和检查工作。负责教学楼、实验楼和学生公寓等校舍的财产管理。负责组织学校的美化、绿化和勤杂工作。
4.教科室。负责全校教育科研的规划、组织和协调工作，建立和实施学校有关教育科研工作的规章制度，组织开展科研课题的立项申报、过程管理、成果推广转化等工作，负责学校教育科研档案资料的管理。组织学校教师学习教育理论，普及教育科研基本知识；指导教师开展课题研究活动，组织开展各种学术交流活动以及校级课题成果宣传推广。组织、承担上一级教育部门、科研机构下达的科研任务，并根据教育改革和学校发展的需要，主持或参与课题研究。收集、研究有关教育科研信息，为学校可持续发展提供决策参考，为提高教育教学质量提供资讯服务。
5.工会。及时向学校领导反映教职工的意见和要求。负责学校校务公开。关心和维护教职工的合法权益，依法维护女教职工的合法权益。关心教职工业余文化生活。办好教职工集体福利事业，做好教职工疗休养工作及劳动安全保障工作。
二、（一）2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，云溪小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出……。云溪小学2017年收支总预算895.21万元。
（二）关于云溪小学2017年收入预算情况说明
云溪小学2017年收入预算895.21万元，其中：一般公共预算拨款收入895.21万元，占100%；
（三）关于云溪小学2017年支出预算情况说明
云溪小学2017年支出预算895.21万元。
1.按支出功能分类，一般公共服务支出895.21万元、
2.按支出用途分类，包括人员支出895.21万元。
（四）关于云溪乡小学2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
云溪小学2017年财政拨款收支总预算895.21万元。包括：一般公共预算拨款收入895.21万元。
（五）关于云溪小学2017年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
云溪小学2017年一般公共预算当年拨款895.21万元，比2016年执行数减少12.06万元，主要是人员调动减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）895.21万元，占100%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
2017年部门预算中，财政拨款主要用于以下方面：
1．教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)安排766.43万元；社会保障和就业支出(类)行政事业单离退休(款)事业单位离退休(项)安排24.02万元；医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)安排69.43万元；住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)65.06万元；购房补贴(项)4.37万元。主要用于学校人员经费支出。
（六）关于云溪小学2017年一般公共预算基本支出情况说明
云溪小学2017年一般公共预算基本支出895.21万元，其中：
人员经费895.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、、住房公积金、购房补贴。
（七）关于云溪小学2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1、公务接待费
2017年安排公务接待费预算2.32万元。主要用于接待上级及地方有关部门督查、省内兄弟单位交流、各类教学和教科研活动等活动支出。
2、公务用务购置及运行费
2017年安排公务用车购置及运行费预算1.3万元，学校无公务用车，此费用为学校日常租车费。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
