一、衢州市衢江区大洲镇中心小学概况

（一）主要职能

我校是一所农村公办小学，主要职能为九年义务教育提供小学阶段教育教学。

1、坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

2、认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

3、积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

（二）部门预算单位构成

本部门预算为衢江区大洲镇中心小学，学校下设教务处、德育处、总务处三个科室。

二、衢江区大洲镇中心小学2017年部门预算安排情况说明

　　（一）关于衢江区大洲镇中心小学2017年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，衢江衢江区大洲镇中心小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出等。衢江区大洲镇中心小学2017年收支总预算545.21万元。

（二）关于衢江区大洲镇中心小学2017年收入预算情况说明

衢江区大洲镇中心小学2017年收入预算545.21万元，其中：一般公共预算拨款收入515.21万元，占95%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%；其他收入30万元，占5%
　　（三）关于衢江区大洲镇中心小学2017年支出预算情况说明
　　衢江区大洲镇中心小学2017年支出预算545.21万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出452.32万元，社会保障和就业支出29.29万元，医疗卫生与计划生育支出20.36万元，住房保障支出43.24万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出515.21万元，日常公用支出0万元，项目支出30万元。

（四）关于衢江区大洲镇中心小学2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢江区大洲镇中心小学2017年财政拨款收支总预算515.21万元。包括：一般公共预算拨款收入515.21万元、政府性基金收入0万元、上年结转0万元；支出包括：普通教育支出515.21万元,结转下年0万元。

（五）关于衢江区大洲镇中心小学2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

衢江区大洲镇中心小学2017年一般公共预算当年拨款515.21万元，比2016年执行数减少15.09万元，主要是在编人员调整、退休人员工资由社保发放等因素。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

普通教育支出422.2万元，占81.87%；社会保障和就业支出29.29万元，占5.68%；医疗卫生与计划生育支出20.36万元，占3.95%；住房保障支出43.24万元，占8.5%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）2050202小学教育419.32万元，主要用于在职人员工资，养老金、职业年金等缴费。

（2）2080502事业单位离退休29.29万元，主要用于退休人员医疗保险费等

（5）2101102事业单位医疗20.36万元，主要用于职工医疗保险缴费等。

（6）2210201住房公积金37.72万元,主要用于职工住房公积金缴纳经费。

（7）2210203购房补贴5.52万元,主要用于99新人购房补贴。

    （六）关于衢江区大洲镇中心小学2017年一般公共预算基本支出情况说明

衢江区大洲镇中心小学2017年一般公共预算基本支出515.21万元，其中：人员经费515.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

（七）衢江区大洲镇中心小学2017年政府性基金预算支出情况说明

    衢江区大洲镇中心小学2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于衢江区大洲镇中心小学2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：本单位2017年度无因公出国（境）费用。

2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算1.84万元，比上年执行数增长0%。主要用于接待上级及地方有关部门督查、省内兄弟单位交流、各类教学和教科研活动等活动支出。

3. 2017年安排公务用车购置及运行费预算1.4万元（本校无公车），主要用于平时学生及教师成规模外出参加活动及比赛等租车费用支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

衢江区大洲镇中心小学是义务教育学校，不属于参公事业单位，没有机关运行经费财政拨款预算。

2.政府采购情况

2017年衢江区大洲镇中心小学政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算  0万元、政府采购工程预算0  万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2016年12月31日，衢江区大洲镇中心小学所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省部级领导用车0 辆、应急机要通信用车0 辆、一般执法执勤用车 0辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、老干部服务用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

2017年部门预算安排购置车辆 0 辆、单位价值200万元以上大型设备  0台（套）（或2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。

    4.绩效目标设置情况

    2017年衢江区大洲镇中心小学专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

   1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（款）指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于教育管理事务事务方面的支出。

13. 其他支出（类）其他政府性基金支出（款）指反映其他政府性基金支出（包括用以前欠缴收入安排的支出）。

14. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项），指反映各部门举办的学前教育支出。

15. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项），指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等。

16.教育（类）普通教育（款）高中教育（项），指反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中的资助，如捐赠、补贴等。

17. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），指反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育、化解农村义务教育债务支出、化解普通高中债务支出以外其他用于普通教育方面的支出。

18. 教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项），指反映除初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育以外其他用于职业教育方面的支出。

19. 教育（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项），指反映除特殊教育学校教育、工读学校教育以外其他用于特殊教育方面的支出。

20. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项），指反映教师进修、师资培训支出。