一、衢州市衢江区协作办（招商局）概况
（一）主要职能
1.贯彻执行国家、省、市、区有关加强国内合作交流工作的方针政策和法律、法规；根据我区经济发展需要，牵头研究拟定加强国内合作交流和招商引资工作的相关政策，拟定全区国内合作交流、招商引资工作发展规划和年度计划，并组织实施。
2.负责全区性招商引资、山海协作、对接巨化工作的组织、协调、督查和考核；负责投资环境、招商政策、重大项目的统一宣传，组织协调全区性的国内重大招商活动以及合作项目推介活动，协调督促重大洽谈项目的进度及合作项目的实施，参与国（境）外的重大招商活动；开展国内合作交流、招商引资情况的调研、统计和收集整理发布各类信息；编制全区合作、招商项目册，建立合作、招商项目库及重点客商名录库、工作网络。
3.负责全区区域合作交流工作，拟订接轨上海、融入长三角的工作规划、实施意见，并做好组织、协调、联络等日常工作；参与全省性的西部开发、东北振兴、中部崛起等国内区域合作交流活动；负责做好“政府招商网”的规划、建设、维护。
4.负责外县（市、区）来区设立非经营性办事机构的联系、备案、服务工作；承担来区投资企业投诉、联系、服务等日常工作；负责区外来企业联合会、山海协作企业联合促进会、衢江区在外企业人员联合会、商会和老乡会的业务联络指导工作。
5.协同有关部门做好外地、市、县（市、区）有关合作交流代表团（组）的来访接待工作；负责区领导对外地、市、县（市、区）有关合作交流工作出访的联络和服务工作。
6.组织或参与衢江区到外地，外地来区举办的产品展销、展示、经贸洽谈活动。
7.负责全区国内合作交流（招商）系统的行业指导。
8.负责本区企事业单位到外地设立办事机构的管理、协调、联络、服务工作。
9.承办区政府交办的其他事项。
二、衢州市衢江区协作办（招商局）2017年部门预算安排情况说明
（一）关于衢州市衢江区协作办（招商局）2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，衢州市衢江区协作办（招商局）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨收入和其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。衢州市衢江区协作办（招商局）2017年收支总预算130.31万元。
（二）关于衢州市衢江区协作办（招商局）2017年收入预算情况说明
衢州市衢江区协作办（招商局）2017年收入预算130.31万元，其中：一般公共预算拨款收入130.31万元，占100%。
（三）关于衢州市衢江区协作办（招商局）2017年支出预算情况说明
衢州市衢江区协作办（招商局）2017年支出预算130.31万元。
１、按支出功能分类，包括一般公共服务支出117.14万元、社会保障和就业支出0.64万元、医疗卫生与计划生育支出2.55万元、住房保障支出9.98万元。
２、按支出用途分类，包括人员支出92.51万元、日常公用支出17.8万元、项目支出20万元。
（四）关于衢州市衢江区协作办（招商局）2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
衢州市衢江区协作办（招商局）2017年财政拨款收支总预算130.31万元。包括：一般公共预算拨款收入130.31万元；支出包括：一般公共服务支出117.14万元、社会保障和就业支出0.64万元、医疗卫生与计划生育支出2.55万元、住房保障支出9.98万元。
（五）关于衢州市衢江区协作办（招商局）2017年一般公共预算当年拨款情况说明
１、一般公共预算当年拨款规模变化情况
衢州市衢江区协作办（招商局）2017年一般公共预算当年拨款130.31万元，比2016年执行数减少了39.06万元，主要是待结算资金未列入预算。
２、一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）117.14万元，占89.89%；社会保障和就业支出0.64万元，占0.49%；医疗卫生与计划生育支出2.55万元，占1.96%；住房保障支出9.98万元，占7.66%。
３、一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）97.14万元，主要用于本局级的基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）专项业务活动（项）20万元，主要用于局本级重大活动、重要会议等部门综合业务管理方面的支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）0.64万元，主要用于局本级离退休干部职工工资支出。
（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.55万元，主要用于局本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.98万元，主要用于局本级单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。
（六）关于衢州市衢江区协作办（招商局）2017年一般公共预算基本支出情况说明
衢州市衢江区协作办（招商局）2017年一般公共预算基本支出110.31万元，其中：
人员经费93.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费16.39万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于衢州市衢江区协作办（招商局）2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
１、公务接待费：2017年安排公务接待费预算3万元，与上年预算持平，主要用于上级部门、兄弟市（县、市）相关业务部门来衢江进行检查、考核、工作指导、交流、政策调研等公务活动接待支出。
（八）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年衢州市衢江区协作办（招商局）机关运行经费财政拨款预算97.14万元。
2、政府采购情况
2017年衢州市衢江区协作办（招商局）政府采购预算总额2.65万元，主要用于政府采购台式机复印机照机机等货物。
３、国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，衢州市衢江区协作办（招商局）固定资产18.74万元。
三、名词解释
1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
２、其他收入：预算单位在“一般公共预算拨款”、“政府性基金预算拨款”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）
３、基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
４、项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
５、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
６、一般公共服务支出（类）财政事务（款）专项业务活动（项）：指局本级重大活动、重要会议等部门综合业务管理方面的支出。
７、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指局本级和所属事业单位的基本支出。
８、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
９、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指局本级离休干部职工工资支出。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11、医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
12、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指所属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指局本级和所属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指局本级和所属事业单位按照国家政策为干部职工发放的购房补贴支出。
