一、衢江区全旺镇初级中学概况

（一）主要职能

实施初中义务教育，促进基础教育发展。具体如下：

1.全面贯彻党和国家教育方针，认真学习有关法律法规和政策，坚持社会主义办学方向。

2.制定学校一定时期内的发展目标和学年计划,组织实施、检查、总结。

3.建立学校组织机构,选任各层次的干部,聘任、调配、考核学校的教职员工，提高其政治、业务素质和工作能力，调动其积极性。

4.领导学校教育教学工作,坚持教书育人、管理育人、服务育人方针，严格执行国家“课程标准”，帮助师生提高教育质量。

5.掌管学校经济和设备设施,坚持勤俭办学，努力改善学校的工作、生活条件。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，衢江区全旺镇初级中学部门预算包括：衢江区全旺镇初级中学本级预算。

二、衢江区全旺镇初级中学2017年部门预算安排情况说明
　　（一）关于衢江区全旺镇初级中学2017年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，衢江区全旺镇初级中学在所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。衢江区全旺镇初级中学2017年收支总预算537.39万元。

（二）关于衢江区全旺镇初级中学2017年收入预算情况说明

衢江区全旺镇初级中学2017年收入预算537.39万元，其中：一般公共预算拨款收入495.68万元，占92.24%；其他收入41.71万元，占7.76%。
　　（三）关于衢江区全旺镇初级中学2017年支出预算情况说明
　　衢江区全旺镇初级中学2017年支出预算537.39万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出466.92万元、社会保障和就业支出11.50万元、医疗卫生与计划生育支出20.18万元、住房保障支出38.79万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出495.68万元，项目支出41.71万元。

（四）关于衢江区全旺镇初级中学2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢江区全旺镇初级中学2017年财政拨款收支总预算495.68万元。包括：一般公共预算拨款收入495.68万元；支出包括：教育支出425.21万元、社会保障和就业支出11.50万元、医疗卫生与计划生育支出20.18万元、住房保障支出38.79万元。

关于衢江区全旺镇初级中学2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

衢江区全旺镇初级中学2017年一般公共预算当年拨款  495.68万元，比2016年执行数减少111.99万元，主要是2016年1-6退休教师的退休费仍在单位发放，2017年基本上由社保局发放；另外2016年有公积金调整预算追加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出425.21万元，占85.78%；社会保障和就业支出11.50万元，占2.32%；医疗卫生与计划生育支出20.18万元，占4.07%；住房保障支出38.79万元，占7.83%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）205（类）02（款）03（项）初中教育事务425.21万元，主要用于发放教职工工资。

（2）208（类）05（款）02（项）事业单位离退休事务     11.50万元，主要用于退休教师医疗保险单位缴费。

（3）210（类）05（款）02（项）事业单位医疗事务20.18万元，主要用于在职教职工基本医疗保险单位缴费。

（4）221（类）02（款）01（项）住房公积金事务36.03万元，主要用于在职教职工单位住房公积金。

（5）221（类）02（款）03（项）购房补贴事务2.76万元，主要用于99新人住房公积金补贴。

    （六）关于衢江区全旺镇初级中学2017年一般公共预算基本支出情况说明

衢江区全旺镇初级中学2017年一般公共预算基本支出  万元，其中：

人员经费495.68万元，主要包括：基本工资441.65万元、津贴补贴0.37万元、社会保障缴费125.87万元、绩效工资167.39万元、其他工资福利支出2.51万元、退休费1.44万元、生活补助2.88万元、医疗费10.47万元、住房公积金36.03万元、购房补贴2.76万元、其他对个人和家庭的补助支出0.45万元。

（七）关于衢江区全旺镇初级中学2017年政府性基金预算支出情况说明

    衢江区全旺镇初级中学2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于衢江区全旺镇初级中学2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0 %。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算1.9万元，比上年执行数增长（或下降）0%。主要用于接待上级及地方有关部门检查、省内兄弟单位交流、各类教学和教科研活动等活动支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车购置及运行维护费预算 1.5 万元，比上年执行数增长（或下降）0 %。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出1.5 万元，主要用于外出学习、交流等所需的公务用车租车费支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

衢江区全旺镇初级中学是义务教育学校，不属于参公事业单位，没有机关运行经费财政拨款预算。

2.政府采购情况

2017年衢江区全旺镇初级中学政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算  0万元、政府采购工程预算0  万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2016年12月31日，衢江区全旺镇初级中学所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省部级领导用车0 辆、应急机要通信用车0 辆、一般执法执勤用车 0辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、老干部服务用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

2017年部门预算安排购置车辆 0 辆、单位价值200万元以上大型设备  0台（套）（或2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。

    4.绩效目标设置情况

    2017年衢江区全旺镇初级中学专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.205（类）02（款）03（项）：指各部门举办的初中教育支出。

11.208（类）05（款）02（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12. 210（类）05（款）02（项）：是指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13. 221（类）02（款）01（项）：是指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴一级规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 221（类）02（款）03（项）是指：按照房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。