一、浙江衢江经济开发区管委会概况

（一）主要职能

1、 贯彻执行党和国家有关开发区的方针、政策、组织实施国家的法律、法规和法令，执行上级党委、政府的政策、决议，依法拟定开发区的行政管理规章。

2、 做好开发区招商引资、项目洽谈的协调服务工作，抓好项目的洽谈落地工作；编制和完善开发区招商引资资料，做好对外招商的宣传工作；负责项目投资咨询，做好投资政策宣传和招商引资信息的登记工作；负责组织项目的跟踪落实，提高项目签约率、履约率、开工率；实行窗口服务和项目代办制。

3、负责在招商引资、项目推进、企业生产过程中为业主提供服务，帮助入园企业办理相关事项、帮助建设项目办理施工所需手续、帮助生产企业做好政策学习、技术创新、融资对接、生活服务等事项；负责区内企业的安全生产、消防和社会治安综合治理工作负责，对区内各类企、事业单位的管理、监督、指导和协调工作。

4、 根据开发区总体发展需要，配合有关部门做好土地征收工作， 协调和衔接各项规划，协助做好出让商住用地、市场用地的规划方案的设计工作；按照投资项目管理办法负责开发区本级所有建设项目的招投标、施工监督管理、工程预决算工作；入园企业办理临时施工用电、永久性用电以及生产专用变压器的安装；组织竣工项目的验收、结算工作以及工程资料的收集归档工作；负责开发区范围内所有市政配套设施的管理、保洁、保养工作。

5、 负责协助区财政局审核区内相关企业税收优惠政策兑现工作；负责建设资金到位情况核对及借贷、还贷、转贷、续贷等工作，并加强开发区建设资金的筹措与管理，按需求统筹调配开发区拆迁、配套等建设资金。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，浙江衢江经济开发区管委会部门决算包括：本级决算。

二、浙江衢江经济开发区管委会2017年部门预算安排情况说明
　　（一）关于浙江衢江经济开发区管委会2017年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，浙江衢江经济开发区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、一般行政管理事务。浙江衢江经济开发区管委会2017年收支总预算11929.11万元。

（二）关于浙江衢江经济开发区管委会2017年收入预算情况说明

浙江衢江经济开发区管委会2017年收入预算11929.11万元，其中：一般公共预算拨款收入10897万元，占91.35%；上年结转1032.11万元，占8.65%。
　　（三）关于浙江衢江经济开发区管委会2017年支出预算情况说明
　　浙江衢江经济开发区管委会2017年支出预算11929.11万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出11821.76万元、社会保障和就业支出5.28万元、医疗卫生与计划生育支出18.84万元、住房保障支出71.24万元、一般行政管理事务12万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出662.05万元，日常公用支出93.17万元，项目支出11173.89万元。

（四）关于浙江衢江经济开发区管委会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江衢江经济开发区管委会2017年财政拨款收支总预算11929.11万元。包括：一般公共预算拨款收入10897万元、上年结转1032.11万元；支出包括：一般公共服务支出11821.76万元、社会保障和就业支出5.28万元、医疗卫生与计划生育支出18.84万元、住房保障支出71.24万元、一般行政管理事务12万元。

（五）关于浙江衢江经济开发区管委会2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

浙江衢江经济开发区管委会2017年一般公共预算当年拨款10897万元，比2016年执行数增加2778.01万元，主要是一般公共预算收入(省市)有所增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出10795.73万元、占99.07%；社会保障和就业支出5.28万元、占0.05%；医疗卫生与计划生育支出12.76万元、占0.12%；住房保障支出71.24万元、占0.65%；一般行政管理事务12万元、占0.11%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）201（类）03（款）01（项）事务212.97万元，主要用于公务员工资和本级的日常商品服务支出。

（2）201（类）03（款）02（项）事务452.98万元，主要用于事业编制人员工资等。

（3）201（类）03（款）99（项）事务10129.78万元，主要用于四个产业招商局日常开支，专项经费支出等。

（4）208（类）05（款）01（项）事务3.58万元，主要为公务员离退休费用。

（5）208（类）05（款）02（项）事务1.7万元，主要为事业离退休费用。

（6）210（类）05（款）02（项）事务12.76万元，主要为事业单位医疗费用。

（7）212（类）03（款）99（项）事务12万元，是省财政安排对衢江开发区污水管网市政配套补助专项资金。

（8）221（类）02（款）01（项）事务68.88万元，主要是住房公积金支出。

（9）221（类）02（款）02（项）事务2.35，主要是99新人住房补贴支出。

 （六）关于浙江衢江经济开发区管委会2017年一般公共预算基本支出情况说明

浙江衢江经济开发区管委会2017年一般公共预算基本支出755.22万元，其中：

人员经费662.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费93.17万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于浙江衢江经济开发区管委会2017年政府性基金预算支出情况说明

    浙江衢江经济开发区管委会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于浙江衢江经济开发区管委会2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年无变化。

2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算16.66万元，比上年执行数下降29.65%。主要用于管委会本级公务接待支出。减少的主要原因是决算上年执行数包含管委会本级和四个产业招商局的招商费用。

3.公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数下降100%。减少的主要原因是公车改革后单位无公车，故无购置及运行维护费。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017年浙江衢江经济开发区管委会的机关运行经费财政拨款预算93.17万元。

2.政府采购情况

2017年浙江衢江经济开发区管委会政府采购预算总额0  万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2016年12月31日，浙江衢江经济开发区管委会所属各预算单位共有车辆0辆。

2017年部门预算安排购置车辆0辆。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

11.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。