一、衢州市衢江区乌溪江引水工程管理处概况
（一）、单位基本情况
衢州市衢江区乌引工程管理处是副科级事业单位，管理处下设办公室、工程管理科、生产经营科3个科室。
（二）主要职能
1、负责“乌引”衢江段15.712公里干渠的管理、加固、维修及配套建设。
2、负责为灌区工农业生产、生活用水提供供水服务。
3、开发利用“乌引”水利资源，发展水利经济。
4、 贯彻执行水法水土保持法等法律法规，负责“乌引” 灌区内水资源的保护和利用工作。
5、承办区委、区政府和水利业务部门交办的其他工作。
二、衢江区乌溪江引水工程管理处2017年部门预算安排情况说明
（一）关于衢江区乌溪江引水工程管理处2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，衢州市衢江区乌溪江引水工程管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款、其他收入、上级补助收入和上年结转结余资金。支出包括：社会保障和就业支出（事业单位离退休）、医疗卫生与计划生育支出（事业单位医疗）、农林水支出（行政运行、水利工程运行与维护）。衢江区乌溪江引水工程管理处2017年收支总预算465.95万元。
（二）关于衢州市衢江区乌溪江引水工程管理处2017年收入预算情况说明
衢州市衢江区乌溪江引水工程管理处2017年收入预算465.95万元，其中：一般公共预算拨款收入223.95万元，占48.06%；其他收入180万元，占38.63%；上级补助收入50万元，占10.73%；上年结转结余资金12万元，占2.58%。
（三）关于衢江区乌溪江引水工程管理处2017年支出预算情况说明
衢州市衢江区乌溪江引水工程管理处2017年支出预算223.95万元。
１、按支出功能分类，包括社会保障和就业支出1.49万元、医疗卫生与计划生育支出4.74万元、农林水支出459.72万元。
２、按支出用途分类，包括人员支出165.1万元，日常公用支出23.85万元，项目支出277万元。
（四）关于衢州市衢江区乌溪江引水工程管理处2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
衢州市衢江区乌溪江引水工程管理处2017年财政拨款收支总预算465.95万元。包括：一般公共预算拨款收入223.95万元、其他收入180万元、上级补助收入50万元、上年结转结余资金12万元。支出包括：社会保障和就业支出1.49万元、医疗卫生与计划生育支出4.74万元、农林水支出459.72万元。
（五）关于衢州市衢江乌溪江引水工程管理处2017年一般公共预算当年拨款情况说明
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
衢州市衢江区乌溪江引水工程管理处2017年一般公共预算当年拨款223.95万元，比2016年执行数减少了16.22万元，主要是退休人员工资由社保发放。
2、一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出1.49万元，占0.66%，医疗卫生与计划生育支出4.74万元，占2.12%，农林水支出217.72万元，占97.22%。
3、一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）2080502事业单位离退休1.49万元，主要用于开支单位退休人员经费。
（2）2101102事业单位医疗4.74万元，主要用于职工医疗保险缴费等。
（3）2130301行政运行182.72万元，主要用于职工工资福利支出144.35万元，商品和服务支出23.85万元，对个人和家族的补助14.52万元。
水利工程运行与维护277万元，用于贺辂亭站、上山溪站、下山溪站和诸家站内机械设备维修，乌引渠道维修。
（六）关于衢江区乌溪江引水工程管理处2017年一般公共预算基本支出情况说明
衢江区乌溪江引水工程管理处2017年一般公共预算基本支出188.95万元，其中：
人员经费165.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费23.85万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、咨询费、差旅费、会议费、公务招待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于衢州市衢江区财政局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
１、公务接待费：2017年安排公务接待费预算2.5万元，主要用于上级部门、兄弟市（县、市）相关业务部门来单位进行检查、考核、工作指导、交流、政策调研等公务活动接待支出。
２、公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车运行维护费3.5万元，主要用于所属事业单位开展公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（八）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年衢州市衢江区乌溪江引水工程管理处行政运行经费财政拨款预算223.95万元。
２、政府采购情况
2017年衢州市衢江区乌溪江引水工程管理处政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
３、国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，衢州市衢江区乌溪江引水工程管理处所属预算单位共有车辆1辆。2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值0万元以上大型设备。
三、名词解释
1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
２、其他收入：预算单位在“一般公共预算拨款”、“政府性基金预算拨款”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）
３、基本支出：指为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
４、项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或渠道维护所发生的支出。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指单位医疗保险费支出。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
7、农林水支出：指单位的基本支出和项目支出。
8、机关支行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等的支出。
