一、衢州市衢江区城市建设投资有限公司概况
（一）主要职能
1. 开展城市土地经营业务，筹集衢江新区建设资金，负责衢江新区城建项目的策划及对外招商（法律、法规不允许经营的除外）；
2. 房地产开发（凭资质证书经营），资产收购、管理及运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）部门预算单位构成
本部门预算由区城投公司、区土地储备中心、区城市招商局三个单位组成，下设办公室、土地运营科、工改商直属科、财务科。
二、衢江区城投公司2017年部门预算安排情况说明
（一）关于衢江区城投公司2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，衢江区城投公司所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出等。衢江区城投公司2017年收支总预算171.20万元。
（二）关于衢江区城投公司2017年收入预算情况说明
衢江区城投公司2017年收入预算171.20万元，其中：一般公共预算拨款收入171.20万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。
（三）关于衢江区城投公司2017年支出预算情况说明
衢江区城投公司2017年支出预算171.20万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出156.29万元，社会保障和就业支出0.41万元，医疗卫生与计划生育支出2.74万元，住房保障支出11.76万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出117.18万元，日常公用支出21.02万元，项目支出33.00万元。
（四）关于衢江区城投公司2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
衢江区城投公司2017年财政拨款收支总预算171.20万元。包括：一般公共预算拨款收入171.20万元、政府性基金收入0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出171.20万元,结转下年0万元。
（五）关于衢江区城投公司2017年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
衢江区城投公司2017年一般公共预算当年拨款171.20万元，比2016年执行数减少19.16万元，主要是在编人员调整、退休人员工资由社保发放等因素。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）156.29万元，占91.29%；社会保障和就业支出0.41万元，占0.24%；医疗卫生与计划生育支出2.74万元，占1.6%；住房保障支出11.76万元，占6.87%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）2010301行政运行事务123.29万元，主要用于在职人员工资，养老金、职业年金等缴费。
（2）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务15.00万元，主要用于新城区土地运营工作经费。
（3）2011308招商引资事务18.00万元，主要用于新城区招商引资工作经费。
（4）2080501归口管理的行政事业单位高退休0.41万元,主要用于退休人员医保缴费等。
（5）2101102事业单位医疗2.74万元，主要用于职工医疗保险缴费等。
（6）2210201住房公积金11.23万元,主要用于职工住刻公积金缴纳经费。
（7）2210203购房补贴0.53万元,主要用于99新人购房补贴。
（六）关于衢江区城投公司2017年一般公共预算基本支出情况说明
衢江区城投公司2017年一般公共预算基本支出138.2万元，其中：
人员经费117.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费21.02万元、主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。
（七）关于衢江区城投公司2017年政府性基金预算支出情况说明
衢江区城投公司2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于衢江区城投公司2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.因公出国（境）费用：本单位2017年度无因公出国（境）费用。
2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算9.15万元，比上年执行数增长447.9%。主要用于接待城市招商客商考察接待等支出。增加（或减少）的主要原因是新城区要加大招商引资工作力度。
3.公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车购置及运行维护费预算9.37万元，比上年执行数增长134.25%。其中，公务用车运行维护费支出9.37万元，主要用于土地运营、城市招商等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是新城区要加大土地运营、招商引资工作力度。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2017年衢江区城投公司本级一家事业单位运行经费财政拨款预算13.65万元。
2.政府采购情况
2017年衢江区城投公司各单位政府采购预算总额1.8万元，其中：政府采购货物预算1.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，衢江区城投公司所属各预算单位共有车辆 2辆，其中，省部级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2017年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备 0台（套）（或2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。
4.绩效目标设置情况
2017年衢江区城投公司专项公用类和发展建设类项目均实行（或 %已实行）绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10、医疗卫生与计划生育支出中事业单位医疗：指按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
11、住房保障支出中住房改革支出住房公积金：指事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。
12、住房保障支出中住房改革支出购房补贴：指事业单位按照国家政策为干部职工发放的购房补贴支出。
